创金合信聚利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 001199
近一年收益率： 2.05%
近半年收益率： 1.17%
近三月收益率： 0.88%
近一月收益率： 0.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1379071
- 1377071
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137907
- 1.137707
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 1.19 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.19 | 0 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 1.19
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.19
- 0
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.95
- 2.95
- 2.95
- 2.84
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804521 | 金莉 | 4 | 1年又292天 | 73.89亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.60 | 63.80 | 79.0 | 86.0 | 77.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.9426% | 5.58% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30194681 | 黄浩东 | 3 | 4年又280天 | 4.34亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.40 | 56.40 | 54.30 | 60.50 | 57.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.9207% | 4.38% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30688788 | 吕沂洋 | 5 | 5年又165天 | 296.10亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.40 | 65.20 | 96.0 | 95.30 | 95.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.4896% | 0.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.94%
- 99.02%
- 99.03%
- 99.05%
- 个人持有比例
- 3.06%
- 0.98%
- 0.97%
- 0.95%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 94.89%
- 88.64%
- 86.69%
- 119.06%
- 现金占净比
- 1.04%
- 1.73%
- 1.78%
- 1.69%
- 净资产
- 3.3947%
- 3.3991%
- 3.4443%
- 3.3144%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 21.66 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.65 |
| 汇安稳裕债券A | 20.10 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.59 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.16 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.80 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 17.71 |
| 汇安稳裕债券A | 16.92 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 16.66 |
| 工银可转债债券 | 26.15 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.56 |
| 英大智享债券A | 21.55 |
| 招商安阳债券A | 20.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.14 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 73.93 |
| 长城悦享增利债券A | 61.66 |
| 南方昌元转债A | 48.04 |
| 华安可转债债券A | 47.99 |
| 鹏华丰收债券C | 51.76 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.27 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.09 |
| 富国优化增强债券E | 9.58 |
| 富国优化增强债券A/ | 9.52 |