业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	80.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 6013181
• 6018991
• 6000361
• 6011661
• 6009001
• 6000301
• 6002761
• 6013981
• 6889811

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 1.601318
• 1.601899
• 1.600036
• 1.601166
• 1.600900
• 1.600030
• 1.600276
• 1.601398
• 1.688981

期间申购
份额	3.11	2.02	2.84	1.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.85	3.64	4.43	2.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.04	7.41	5.82	5.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.11
• 2.02
• 2.84
• 1.96

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.85
• 3.64
• 4.43
• 2.61

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.04
• 7.41
• 5.82
• 5.17

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30570026	陈瑶	5	8年又38天	399.99亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.80	65.20	95.20	94.60	95.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.1769%	80.95%	17.82%

持有人结构

• 机构持有比例
• 10.29%
• 0.32%
• 0.74%
• 1.32%

• 个人持有比例
• 89.71%
• 99.68%
• 99.26%
• 98.68%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.02%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 2.88%
• 3.62%
• 3.61%
• 3.82%

• 债券占净比
• 0.24%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.44%
• 6.66%
• 6.4%
• 5.77%

• 净资产
• 21.5546%
• 19.4257%
• 17.5883%
• 16.5777%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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