天弘创业板ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 001592
近一年收益率： 13.11%
近半年收益率： -7.24%
近三月收益率： -7.5%
近一月收益率： 0.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘创业板ETF联接A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3000590
- 3001240
- 3007600
- 3002740
- 3004980
- 3003080
- 3005020
- 3000140
- 3000330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300059
- 0.300124
- 0.300760
- 0.300274
- 0.300498
- 0.300308
- 0.300502
- 0.300014
- 0.300033
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.8393 | 0.8393 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8502 | 0.8502 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8481 | 0.8481 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8510 | 0.8510 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8457 | 0.8457 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8543 | 0.8543 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8521 | 0.8521 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8422 | 0.8422 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8517 | 0.8517 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8430 | 0.8430 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.58 | 2.46 | 6.48 | 1.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.06 | 1.34 | 6.48 | 2.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 15.25 | 16.36 | 16.37 | 15.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.58
- 2.46
- 6.48
- 1.98
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.06
- 1.34
- 6.48
- 2.54
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 15.25
- 16.36
- 16.37
- 15.8
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30718608 | 林心龙 | 5 | 4年又205天 | 278.05亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 74.50 | 95.60 | 88.80 | 77.90 | 93.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.5387% | 2.13% | -3.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.3%
- 10.44%
- 1.64%
- 1.31%
- 个人持有比例
- 97.7%
- 89.56%
- 98.36%
- 98.69%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.07%
- 0.07%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.17%
- 3.46%
- 0.18%
- 1.89%
- 债券占净比
- 0.06%
- 0.3%
- 0%
- 0.0%
- 现金占净比
- 5.54%
- 4.99%
- 5.9%
- 5.41%
- 净资产
- 67.6161%
- 96.1789%
- 98.0207%
- 83.6936%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 101.36 |
| 中欧北证50成份指数 | 100.85 |
| 博时北证50成份指数 | 98.01 |
| 广发北证50成份指数 | 97.79 |
| 博时北证50成份指数 | 97.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.56 |
| 广发北证50成份指数 | 71.53 |
| 博时北证50成份指数 | 67.49 |
| 博时北证50成份指数 | 66.18 |
| 工银北证50成份指数 | 59.89 |
| 大成360互联网+大 | 67.84 |
| 大成360互联网+大 | 64.85 |
| 泰康香港银行指数A | 63.78 |
| 泰康香港银行指数C | 62.81 |
| 鹏华香港银行指数(L | 62.54 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 135.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.05 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.77 |
| 博时上证自然资源ET | 117.63 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.42 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.28 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.95 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.88 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.61 |