天弘中证电子ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 001617
近一年收益率： 21.77%
近半年收益率： -2.49%
近三月收益率： -9.32%
近一月收益率： -2.31%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘中证电子ETF联接A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 6889811
- 0007250
- 0023710
- 6882561
- 6880411
- 0024150
- 6035011
- 6030191
- 0001000
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 1.688981
- 0.000725
- 0.002371
- 1.688256
- 1.688041
- 0.002415
- 1.603501
- 1.603019
- 0.000100
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.3098 | 1.3098 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3175 | 1.3175 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3223 | 1.3223 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3185 | 1.3185 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3348 | 1.3348 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3307 | 1.3307 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3333 | 1.3333 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3055 | 1.3055 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2910 | 1.2910 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2891 | 1.2891 | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.17 | 0.26 | 0.85 | 0.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.24 | 1.06 | 0.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.66 | 2.68 | 2.47 | 2.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.17
- 0.26
- 0.85
- 0.41
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.23
- 0.24
- 1.06
- 0.63
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.66
- 2.68
- 2.47
- 2.25
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30718608 | 林心龙 | 5 | 4年又201天 | 278.05亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 74.50 | 95.60 | 88.80 | 77.90 | 93.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -10.3491% | -4.31% | -22.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.95%
- 0.98%
- 0.12%
- 0.06%
- 个人持有比例
- 99.05%
- 99.02%
- 99.88%
- 99.94%
- 内部持有比例
- 0.12%
- 0.1%
- 0.12%
- 0.11%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.51%
- 4.2%
- 0.01%
- 1.26%
- 债券占净比
- 0.54%
- 0.32%
- 0%
- 0.09%
- 现金占净比
- 4.85%
- 4.75%
- 5.48%
- 5.32%
- 净资产
- 8.9229%
- 10.4985%
- 9.7696%
- 9.3243%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |