天弘中证电子ETF联接A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 0.10%
最小申购金额: 10
基金代码: 001617
近一年收益率: 21.77%
近半年收益率: -2.49%
近三月收益率: -9.32%
近一月收益率: -2.31%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092017-012019-012021-012023-012025-011.201.251.301.351.401.451.50外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092017-012019-012021-012023-012025-010.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 13, 2024Jun 13, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-09-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00% + 20.00%外汇人官网
天弘中证电子ETF联接A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092017-012019-012021-012023-012025-010.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
85.0 85.0 75.0 70.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197061
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019706
  • 基金持仓股票代码
  • 0024750
  • 6889811
  • 0007250
  • 0023710
  • 6882561
  • 6880411
  • 0024150
  • 6035011
  • 6030191
  • 0001000
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.002475
  • 1.688981
  • 0.000725
  • 0.002371
  • 1.688256
  • 1.688041
  • 0.002415
  • 1.603501
  • 1.603019
  • 0.000100
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-13 1.3098 1.3098 -0.58% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.3175 1.3175 -0.36% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.3223 1.3223 0.29% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.3185 1.3185 -1.22% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.3348 1.3348 0.31% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 1.3307 1.3307 -0.20% 开放申购 开放赎回
2025-06-05 1.3333 1.3333 2.13% 开放申购 开放赎回
2025-06-04 1.3055 1.3055 1.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-03 1.2910 1.2910 0.15% 开放申购 开放赎回
2025-05-30 1.2891 1.2891 -1.55% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.17 0.26 0.85 0.41
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.23 0.24 1.06 0.63
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 2.66 2.68 2.47 2.25
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.17
  • 0.26
  • 0.85
  • 0.41
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.23
  • 0.24
  • 1.06
  • 0.63
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 2.66
  • 2.68
  • 2.47
  • 2.25
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30718608 林心龙 5 4年又200天 278.05亿(23只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
74.50 95.60 88.80 77.90 93.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-10.3491% -4.31% -22.1%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.95%
  • 0.98%
  • 0.12%
  • 0.06%
  • 个人持有比例
  • 99.05%
  • 99.02%
  • 99.88%
  • 99.94%
  • 内部持有比例
  • 0.12%
  • 0.1%
  • 0.12%
  • 0.11%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0.51%
  • 4.2%
  • 0.01%
  • 1.26%
  • 债券占净比
  • 0.54%
  • 0.32%
  • 0%
  • 0.09%
  • 现金占净比
  • 4.85%
  • 4.75%
  • 5.48%
  • 5.32%
  • 净资产
  • 8.9229%
  • 10.4985%
  • 9.7696%
  • 9.3243%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31