长城创业板指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001879
近一年收益率： 10.34%
近半年收益率： -7.67%
近三月收益率： -7.96%
近一月收益率： -1.69%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197661
- 1232542
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019766
- 0.123254
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3000590
- 3001240
- 3007600
- 3002740
- 3000140
- 3000150
- 3003080
- 3000330
- 3004330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300059
- 0.300124
- 0.300760
- 0.300274
- 0.300014
- 0.300015
- 0.300308
- 0.300033
- 0.300433
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.5010 | 1.5010 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5119 | 1.5119 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5291 | 1.5291 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5250 | 1.5250 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5277 | 1.5277 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5194 | 1.5194 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5391 | 1.5391 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5350 | 1.5350 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5196 | 1.5196 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5365 | 1.5365 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.17 | 0.84 | 1.34 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.17 | 1.46 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.52 | 4.2 | 4.07 | 3.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.17
- 0.84
- 1.34
- 0.24
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.24
- 0.17
- 1.46
- 0.33
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.52
- 4.2
- 4.07
- 3.98
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30309957 | 雷俊 | 4 | 9年又162天 | 42.81亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 92.30 | 72.20 | 53.90 | 57.20 | 74.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 72.7273% | 67.68% | 20.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.21%
- 3.57%
- 1.5%
- 14.02%
- 个人持有比例
- 89.79%
- 96.43%
- 98.5%
- 85.98%
- 内部持有比例
- 0.2642%
- 0.2344%
- 0.2307%
- 0.1991%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.4%
- 93.9%
- 94.43%
- 94.41%
- 债券占净比
- 2.41%
- 2.81%
- 1.51%
- 1.81%
- 现金占净比
- 3.71%
- 2.94%
- 7.57%
- 4.01%
- 净资产
- 10.528%
- 14.2714%
- 14.1232%
- 12.8593%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |