嘉合磐通债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 001957
近一年收益率： 10.28%
近半年收益率： 3.11%
近三月收益率： 1.61%
近一月收益率： -0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 95.0 | 65.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1152251
- 1155221
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115225
- 1.115522
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 0004260
- 6885061
- 6009881
- 0024220
- 0003330
- 6004891
- 6883311
- 0023530
- 0000390
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.000426
- 1.688506
- 1.600988
- 0.002422
- 0.000333
- 1.600489
- 1.688331
- 0.002353
- 0.000039
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 1.16 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.07
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.03
- 0.05
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.16
- 1.14
- 1.15
- 1.16
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30176648 | 于启明 | 4 | 13年又39天 | 183.26亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.60 | 93.0 | 58.50 | 61.60 | 78.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 41.8852% | 29.11% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30749155 | 叶平 | 4 | 4年又145天 | 174.45亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.0 | 86.80 | 71.90 | 68.70 | 76.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.9913% | 13.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 73.6%
- 70.46%
- 76.78%
- 82.33%
- 个人持有比例
- 26.4%
- 29.54%
- 23.22%
- 17.67%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.06%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.83%
- 19.18%
- 14.34%
- 17.66%
- 债券占净比
- 81.77%
- 101.02%
- 80.76%
- 89.51%
- 现金占净比
- 0.29%
- 0.66%
- 0.63%
- 0.27%
- 净资产
- 1.5998%
- 1.5472%
- 2.0002%
- 1.8438%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |