业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	55.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 1271112

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 0.127111

• 基金持仓股票代码
• 6005491
• 0009330
• 0024650
• 6004871
• 0025950
• 0023530
• 6883471
• 6011981
• 6011081
• 6012331

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600549
• 0.000933
• 0.002465
• 1.600487
• 0.002595
• 0.002353
• 1.688347
• 1.601198
• 1.601108
• 1.601233

期间申购
份额	0.36	0.03	0.03	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.18	0.11	0.63	0.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.78	1.7	1.11	0.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.36
• 0.03
• 0.03
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.11
• 0.63
• 0.33

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.78
• 1.7
• 1.11
• 0.81

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30816344	饶祖华	0	206天	24.18亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.1189%	8.32%	4.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.66%
• 1.59%
• 0.0%
• 18.96%

• 个人持有比例
• 98.34%
• 98.41%
• 100.0%
• 81.04%

• 内部持有比例
• 0.0858%
• 0.1054%
• 0.1199%
• 0.1208%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.56%
• 90.53%
• 93.42%
• 89.78%

• 债券占净比
• 4.14%
• 4.34%
• 1.68%
• 2.29%

• 现金占净比
• 5.12%
• 5.57%
• 6.49%
• 8.34%

• 净资产
• 3.1985%
• 3.0685%
• 2.4177%
• 1.7761%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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