创金合信沪深300指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 002310
近一年收益率： 13.32%
近半年收益率： -0.14%
近三月收益率： -0.23%
近一月收益率： 2.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信沪深300指数 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6018991
- 6013981
- 6012881
- 0007250
- 6000161
- 6011691
- 6008871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.601899
- 1.601398
- 1.601288
- 0.000725
- 1.600016
- 1.601169
- 1.600887
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.4525 | 1.5905 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.4521 | 1.5901 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.4473 | 1.5853 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.4430 | 1.5810 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.4390 | 1.5770 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.4458 | 1.5838 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.4377 | 1.5757 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.4385 | 1.5765 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.4422 | 1.5802 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.4470 | 1.5850 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.4 | 0.06 | 0.57 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.06 | 0.34 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.12 | 1.11 | 1.35 | 1.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.4
- 0.06
- 0.57
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 0.06
- 0.34
- 0.4
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.12
- 1.11
- 1.35
- 1.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30166843 | 董梁 | 5 | 7年又298天 | 70.98亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.80 | 87.10 | 82.30 | 76.50 | 65.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 64.9069% | 62.17% | 17.59% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712522 | 孙悦 | 5 | 4年又274天 | 60.98亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.20 | 90.0 | 82.30 | 79.60 | 63.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -14.6492% | -16.95% | -24.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 14.63%
- 14.34%
- 19.43%
- 34.89%
- 个人持有比例
- 85.37%
- 85.66%
- 80.57%
- 65.11%
- 内部持有比例
- 0.35%
- 0.32%
- 0.37%
- 0.41%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.45%
- 93.11%
- 91.62%
- 90.49%
- 债券占净比
- 6.77%
- 3.95%
- 2.73%
- 2.09%
- 现金占净比
- 6.33%
- 5.95%
- 5.58%
- 6.57%
- 净资产
- 3.4418%
- 4.1075%
- 5.9644%
- 6.633%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.64 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.09 |
| 博时北证50成份指数 | 109.64 |
| 广发北证50成份指数 | 109.62 |
| 广发北证50成份指数 | 108.98 |
| 广发北证50成份指数 | 73.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.18 |
| 博时北证50成份指数 | 68.39 |
| 博时北证50成份指数 | 67.03 |
| 工银北证50成份指数 | 61.74 |
| 大成360互联网+大 | 67.57 |
| 大成360互联网+大 | 64.51 |
| 泰康香港银行指数A | 57.64 |
| 泰康香港银行指数C | 56.71 |
| 鹏华香港银行指数(L | 56.19 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 145.82 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.97 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.56 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.97 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.68 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.56 |