国富恒瑞债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002361
近一年收益率： 8.13%
近半年收益率： 1.51%
近三月收益率： 0.9%
近一月收益率： 0.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国富恒瑞债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 65.0 | 60.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6015771
- 6000481
- 6000161
- 6011551
- 0020350
- 6036051
- 0025680
- 6000541
- 6018881
- 0008580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601577
- 1.600048
- 1.600016
- 1.601155
- 0.002035
- 1.603605
- 0.002568
- 1.600054
- 1.601888
- 0.000858
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3430 | 1.5870 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3410 | 1.5850 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3430 | 1.5870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3430 | 1.5870 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3450 | 1.5890 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3420 | 1.5860 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3450 | 1.5890 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3440 | 1.5880 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3430 | 1.5870 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3420 | 1.5860 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.21 | 2.26 | 15.72 | 16.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 8.38 | 18.71 | 16.18 | 7.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 52.6 | 36.15 | 35.69 | 44.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.21
- 2.26
- 15.72
- 16.56
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 8.38
- 18.71
- 16.18
- 7.29
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 52.6
- 36.15
- 35.69
- 44.96
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30051822 | 赵晓东 | 5 | 15年又296天 | 179.65亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.60 | 82.30 | 89.10 | 78.10 | 95.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 62.3359% | 37.28% | 28.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.49%
- 98.88%
- 98.29%
- 97.45%
- 个人持有比例
- 1.51%
- 1.12%
- 1.71%
- 2.55%
- 内部持有比例
- 0.0993%
- 0.0588%
- 0.0751%
- 0.1105%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.64%
- 16.47%
- 14.55%
- 16.21%
- 债券占净比
- 81.87%
- 80.96%
- 81.49%
- 82.09%
- 现金占净比
- 1.97%
- 2.38%
- 4.16%
- 2.02%
- 净资产
- 67.3521%
- 49.8785%
- 54.0654%
- 66.9812%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |