华夏鼎利债券发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002459
近一年收益率： 6.96%
近半年收益率： 0.73%
近三月收益率： -0.96%
近一月收益率： -0.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏鼎利债券发起式A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 0197491
- 1100751
- 1158871
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 1.019749
- 1.110075
- 1.115887
- 基金持仓股票代码
- 6889811
- 0023710
- 6003831
- 6885211
- 0004250
- 6880411
- 3007500
- 6002761
- 6008621
- 6882561
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688981
- 0.002371
- 1.600383
- 1.688521
- 0.000425
- 1.688041
- 0.300750
- 1.600276
- 1.600862
- 1.688256
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.3276 | 1.6246 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3315 | 1.6285 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3340 | 1.6310 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3315 | 1.6285 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3362 | 1.6332 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3335 | 1.6305 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3334 | 1.6304 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3290 | 1.6260 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.3266 | 1.6236 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.3240 | 1.6210 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 3.23 | 6.55 | 7.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 5.01 | 7.48 | 14.49 | 15.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 51.55 | 47.3 | 39.37 | 30.92 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 3.23
- 6.55
- 7.5
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 5.01
- 7.48
- 14.49
- 15.95
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 51.55
- 47.3
- 39.37
- 30.92
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30489618 | 何家琪 | 4 | 8年又286天 | 91.39亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.40 | 98.40 | 51.10 | 51.10 | 80.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 71.2809% | 33.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.08%
- 93.58%
- 93.17%
- 92.68%
- 个人持有比例
- 5.92%
- 6.42%
- 6.83%
- 7.32%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.32%
- 20.03%
- 19.65%
- 19.86%
- 债券占净比
- 101.03%
- 91.93%
- 88.7%
- 92.58%
- 现金占净比
- 1.16%
- 1.72%
- 0.81%
- 0.7%
- 净资产
- 67.5184%
- 61.3135%
- 57.9977%
- 46.4368%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.06 |
| 富国优化增强债券E | 23.94 |
| 汇安稳裕债券A | 21.04 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.54 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.12 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.80 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.91 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.79 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.29 |
| 汇安稳裕债券A | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 23.06 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.19 |
| 英大智享债券A | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.12 |
| 华商信用增强债券A | 79.38 |
| 华商信用增强债券C | 75.93 |
| 长城悦享增利债券A | 58.86 |
| 华安可转债债券A | 48.66 |
| 南方昌元转债A | 47.49 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.15 |
| 富国优化增强债券E | 10.79 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.77 |