华夏鼎利债券发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002459
近一年收益率： 15.66%
近半年收益率： 5.59%
近三月收益率： 4.0%
近一月收益率： -1.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 95.0 | 60.0 | 55.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6882561
- 6889811
- 0023710
- 6880121
- 6013181
- 0019790
- 6883611
- 6011111
- 6016011
- 6883751
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688256
- 1.688981
- 0.002371
- 1.688012
- 1.601318
- 0.001979
- 1.688361
- 1.601111
- 1.601601
- 1.688375
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 7.5 | 5.86 | 42.99 | 17.79 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 15.95 | 8.61 | 23.49 | 14.81 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 30.92 | 28.18 | 47.68 | 50.66 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 7.5
- 5.86
- 42.99
- 17.79
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 15.95
- 8.61
- 23.49
- 14.81
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 30.92
- 28.18
- 47.68
- 50.66
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30549683 | 刘明宇 | 5 | 8年又103天 | 457.27亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.20 | 74.80 | 78.80 | 85.30 | 98.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.2493% | -0.21% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30693360 | 孙蒙 | 4 | 6年又6天 | 244.17亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.40 | 84.50 | 80.70 | 90.80 | 50.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.2493% | -0.21% | -2.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 93.58%
- 93.17%
- 92.68%
- 90.8%
- 个人持有比例
- 6.42%
- 6.83%
- 7.32%
- 9.2%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.03%
- 0.04%
- 0.05%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.86%
- 19.93%
- 19.68%
- 19.87%
- 债券占净比
- 92.58%
- 89.66%
- 82.07%
- 86.07%
- 现金占净比
- 0.7%
- 0.66%
- 1.71%
- 0.81%
- 净资产
- 46.4368%
- 42.8412%
- 89.8573%
- 96.5316%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |