广发集裕债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 002637
近一年收益率: 7.07%
近半年收益率: 0.49%
近三月收益率: -0.88%
近一月收益率: -0.24%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.181.191.201.211.221.231.241.251.261.27外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 13, 2024Jun 13, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-09-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
广发集裕债券C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
85.0 90.0 55.0 55.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1130451
  • 1130651
  • 1136411
  • 1130621
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.113045
  • 1.113065
  • 1.113641
  • 1.113062
  • 基金持仓股票代码
  • 3000540
  • 0029660
  • 3008200
  • 0025970
  • 0024090
  • 6883011
  • 0027220
  • 6883901
  • 3004160
  • 6004891
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300054
  • 0.002966
  • 0.300820
  • 0.002597
  • 0.002409
  • 1.688301
  • 0.002722
  • 1.688390
  • 0.300416
  • 1.600489
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-13 1.2420 1.3620 -0.32% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.2460 1.3660 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.2460 1.3660 0.32% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.2420 1.3620 -0.32% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.2460 1.3660 0.24% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 1.2430 1.3630 0.16% 开放申购 开放赎回
2025-06-05 1.2410 1.3610 0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-04 1.2400 1.3600 0.40% 开放申购 开放赎回
2025-06-03 1.2350 1.3550 0.24% 开放申购 开放赎回
2025-05-30 1.2320 1.3520 -0.16% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.03 0.03 0.1 3.39
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.34 0.27 0.02 1.17
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.75 1.5 1.58 3.8
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.1
  • 3.39
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.34
  • 0.27
  • 0.02
  • 1.17
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.75
  • 1.5
  • 1.58
  • 3.8
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30045022 曾刚 4 16年又92天 55.10亿(18只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
99.20 95.10 57.70 54.50 73.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
6.81% 13.95%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 98.61%
  • 98.22%
  • 98.08%
  • 97.7%
  • 个人持有比例
  • 1.39%
  • 1.78%
  • 1.92%
  • 2.3%
  • 内部持有比例
  • 0.0006%
  • 0.0009%
  • 0.0051%
  • 0.0057%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 15.87%
  • 20.95%
  • 12.93%
  • 10.34%
  • 债券占净比
  • 107.69%
  • 84.59%
  • 103.79%
  • 101.46%
  • 现金占净比
  • 2.28%
  • 1.36%
  • 1.23%
  • 1.18%
  • 净资产
  • 37.8557%
  • 36.2325%
  • 23.5655%
  • 29.4695%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31