广发集裕债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 002637
近一年收益率： 7.07%
近半年收益率： 0.49%
近三月收益率： -0.88%
近一月收益率： -0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发集裕债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 55.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130451
- 1130651
- 1136411
- 1130621
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113045
- 1.113065
- 1.113641
- 1.113062
- 基金持仓股票代码
- 3000540
- 0029660
- 3008200
- 0025970
- 0024090
- 6883011
- 0027220
- 6883901
- 3004160
- 6004891
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300054
- 0.002966
- 0.300820
- 0.002597
- 0.002409
- 1.688301
- 0.002722
- 1.688390
- 0.300416
- 1.600489
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.2420 | 1.3620 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2460 | 1.3660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2460 | 1.3660 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2420 | 1.3620 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2460 | 1.3660 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2430 | 1.3630 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2410 | 1.3610 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2400 | 1.3600 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2350 | 1.3550 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2320 | 1.3520 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 3.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.34 | 0.27 | 0.02 | 1.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.75 | 1.5 | 1.58 | 3.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.1
- 3.39
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.34
- 0.27
- 0.02
- 1.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.75
- 1.5
- 1.58
- 3.8
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30045022 | 曾刚 | 4 | 16年又91天 | 55.10亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.20 | 95.10 | 57.70 | 54.50 | 73.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.81% | 13.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.61%
- 98.22%
- 98.08%
- 97.7%
- 个人持有比例
- 1.39%
- 1.78%
- 1.92%
- 2.3%
- 内部持有比例
- 0.0006%
- 0.0009%
- 0.0051%
- 0.0057%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.87%
- 20.95%
- 12.93%
- 10.34%
- 债券占净比
- 107.69%
- 84.59%
- 103.79%
- 101.46%
- 现金占净比
- 2.28%
- 1.36%
- 1.23%
- 1.18%
- 净资产
- 37.8557%
- 36.2325%
- 23.5655%
- 29.4695%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.06 |
| 富国优化增强债券E | 23.94 |
| 汇安稳裕债券A | 21.04 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.54 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.12 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.80 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.91 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.79 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.29 |
| 汇安稳裕债券A | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 23.06 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.19 |
| 英大智享债券A | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.12 |
| 华商信用增强债券A | 79.38 |
| 华商信用增强债券C | 75.93 |
| 长城悦享增利债券A | 58.86 |
| 华安可转债债券A | 48.66 |
| 南方昌元转债A | 47.49 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.15 |
| 富国优化增强债券E | 10.79 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.77 |