广发集丰债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002711
近一年收益率： 8.32%
近半年收益率： 1.72%
近三月收益率： 0.13%
近一月收益率： -0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发集丰债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 55.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6004061
- 3001240
- 0023520
- 6008871
- 6010121
- 6008731
- 6002761
- 6008661
- 6000851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600406
- 0.300124
- 0.002352
- 1.600887
- 1.601012
- 1.600873
- 1.600276
- 1.600866
- 1.600085
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1714 | 1.4355 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1710 | 1.4351 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1720 | 1.4361 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1712 | 1.4353 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1718 | 1.4359 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1721 | 1.4362 | -0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1737 | 1.4378 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1738 | 1.4379 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1723 | 1.4364 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1733 | 1.4374 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.51 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.21 | 2.63 | 1.82 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.26 | 4.65 | 3.33 | 3.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.51
- 0.46
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.21
- 2.63
- 1.82
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.26
- 4.65
- 3.33
- 3.76
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30159178 | 张芊 | 4 | 12年又194天 | 214.25亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.90 | 94.30 | 55.20 | 56.50 | 92.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 36.125% | 21.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.22%
- 97.65%
- 95.7%
- 92.39%
- 个人持有比例
- 1.78%
- 2.35%
- 4.3%
- 7.61%
- 内部持有比例
- 0.0117%
- 0.0232%
- 0.1457%
- 0.9507%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.16%
- 20.03%
- 18.75%
- 14.01%
- 债券占净比
- 111.95%
- 92.0%
- 93.78%
- 115.98%
- 现金占净比
- 0.89%
- 0.55%
- 0.56%
- 0.43%
- 净资产
- 7.9156%
- 5.278%
- 3.9347%
- 4.9259%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
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| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
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| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |