天弘永利债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002794
近一年收益率： 4.91%
近半年收益率： 1.62%
近三月收益率： 1.85%
近一月收益率： 0.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 85.0 | 70.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 5241802
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.524180
- 基金持仓股票代码
- 6016011
- 6013181
- 6008261
- 6010211
- 0026830
- 0020270
- 6002981
- 6007601
- 6036061
- 6008871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601601
- 1.601318
- 1.600826
- 1.601021
- 0.002683
- 0.002027
- 1.600298
- 1.600760
- 1.603606
- 1.600887
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.4 | 0.33 | 2.07 | 0.41 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.67 | 1.04 | 1.89 | 0.77 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.52 | 4.81 | 4.99 | 4.63 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.4
- 0.33
- 2.07
- 0.41
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.67
- 1.04
- 1.89
- 0.77
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 5.52
- 4.81
- 4.99
- 4.63
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30705024 | 张寓 | 5 | 5年又263天 | 276.02亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.0 | 88.20 | 71.60 | 65.70 | 94.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.7654% | 17.34% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686324 | 杜广 | 4 | 6年又127天 | 294.93亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.0 | 95.20 | 51.40 | 54.80 | 94.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.5949% | -0.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 46.85%
- 45.17%
- 25.82%
- 26.06%
- 个人持有比例
- 53.15%
- 54.83%
- 74.18%
- 73.94%
- 内部持有比例
- 0.15%
- 0.14%
- 0.23%
- 0.25%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.77%
- 14.41%
- 17.86%
- 16.48%
- 债券占净比
- 101.59%
- 99.91%
- 94.01%
- 97.37%
- 现金占净比
- 1.44%
- 1.63%
- 1.76%
- 2.26%
- 净资产
- 182.3446%
- 176.2996%
- 217.0282%
- 185.368%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |