业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197731
• 1136991

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773.SH
• 1.019773.SH
• 1.113699.SH

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.71	0.35	0.95	0.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.41	0.8	2.16	1.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.94	4.49	3.28	2.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.71
• 0.35
• 0.95
• 0.53

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.41
• 0.8
• 2.16
• 1.32

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.94
• 4.49
• 3.28
• 2.5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283311	刘杰	5	11年又356天	1137.35亿(41只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.30	74.10	92.10	79.0	91.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
45.98%	103.48%	47.07%

持有人结构

• 机构持有比例
• 68.45%
• 64.63%
• 36.79%
• 23.89%

• 个人持有比例
• 31.55%
• 35.37%
• 63.21%
• 76.11%

• 内部持有比例
• 0.0172%
• 0.0126%
• 0.003%
• 0.0037%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.0%
• 0.28%
• 0%

• 债券占净比
• 1.48%
• 1.22%
• 0.24%
• 0%

• 现金占净比
• 6.52%
• 5.53%
• 7.87%
• 9.11%

• 净资产
• 17.0104%
• 16.6388%
• 16.6669%
• 15.2469%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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