广发医药卫生联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 002978
近一年收益率： 6.33%
近半年收益率： 0.93%
近三月收益率： 1.57%
近一月收益率： -0.62%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749.SH
- 1.019766.SH
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 6032591
- 3007600
- 3000150
- 6004361
- 0005380
- 6882711
- 0024220
- 0020010
- 0009630
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 1.603259
- 0.300760
- 0.300015
- 1.600436
- 0.000538
- 1.688271
- 0.002422
- 0.002001
- 0.000963
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.7689 | 0.7689 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7662 | 0.7662 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7656 | 0.7656 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7741 | 0.7741 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7787 | 0.7787 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7919 | 0.7919 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7967 | 0.7967 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8100 | 0.8100 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7990 | 0.7990 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8013 | 0.8013 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.87 | 0.77 | 1.45 | 1.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.08 | 0.83 | 1.67 | 0.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.78 | 3.72 | 3.5 | 3.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.87
- 0.77
- 1.45
- 1.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.08
- 0.83
- 1.67
- 0.82
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.78
- 3.72
- 3.5
- 3.69
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30528404 | 霍华明 | 5 | 8年又67天 | 642.26亿(33只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 86.10 | 77.80 | 88.50 | 80.50 | 97.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.2108% | 45.17% | 11.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.25%
- 15.83%
- 13.69%
- 5.06%
- 个人持有比例
- 73.75%
- 84.17%
- 86.31%
- 94.94%
- 内部持有比例
- 0.0434%
- 0.1042%
- 0.0604%
- 0.0224%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.77%
- 2.75%
- 2.73%
- 2.8%
- 债券占净比
- 0.21%
- 0.26%
- 0.29%
- 0.13%
- 现金占净比
- 5.56%
- 4.81%
- 5.54%
- 5.19%
- 净资产
- 19.6632%
- 23.3488%
- 21.2901%
- 22.7792%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |