平安鼎信债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002988
近一年收益率： 3.41%
近半年收益率： 1.35%
近三月收益率： 0.32%
近一月收益率： -0.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安鼎信债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018381
- 0003330
- 6018571
- 6012881
- 6019881
- 6006901
- 6885781
- 6018991
- 3010040
- 0006510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601838
- 0.000333
- 1.601857
- 1.601288
- 1.601988
- 1.600690
- 1.688578
- 1.601899
- 0.301004
- 0.000651
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0502 | 1.3549 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0493 | 1.3540 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0486 | 1.3533 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0481 | 1.3528 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0474 | 1.3521 | -0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0484 | 1.3531 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0481 | 1.3528 | -0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0492 | 1.3539 | -0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0502 | 1.3549 | -0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0513 | 1.3560 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.2 | 3.59 | 3.56 | 6.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.57 | 3.9 | 2.77 | 0.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.14 | 6.83 | 7.62 | 13.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.2
- 3.59
- 3.56
- 6.52
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.57
- 3.9
- 2.77
- 0.79
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.14
- 6.83
- 7.62
- 13.36
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30334675 | 张文平 | 4 | 9年又332天 | 308.64亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.90 | 67.70 | 78.40 | 82.30 | 96.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.0068% | 6.48% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.29%
- 63.61%
- 72.77%
- 75.06%
- 个人持有比例
- 2.71%
- 36.39%
- 27.23%
- 24.94%
- 内部持有比例
- 0.0031%
- 1.7273%
- 0.6015%
- 0.4982%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.27%
- 13.6%
- 8.48%
- 6.77%
- 债券占净比
- 109.64%
- 110.14%
- 84.4%
- 88.28%
- 现金占净比
- 8.8%
- 0.89%
- 1.44%
- 1.19%
- 净资产
- 8.1894%
- 7.5123%
- 8.2996%
- 14.4732%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.85 |
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| 信澳信用债债券C | 26.79 |
| 华商信用增强债券A | 23.51 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.09 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.80 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.84 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.53 |
| 工银可转债债券 | 20.13 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.47 |
| 工银可转债债券 | 23.43 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.01 |
| 英大智享债券A | 20.88 |
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| 华商信用增强债券C | 77.37 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.82 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.79 |