广发集瑞债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003037
近一年收益率： 1.41%
近半年收益率： 1.24%
近三月收益率： -0.13%
近一月收益率： 0.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发集瑞债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2400041
- 1482642
- 1756571
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240004.SH
- 0.148264.SZ
- 1.175657.SH
- 基金持仓股票代码
- 6011261
- 6000311
- 6002661
- 6008851
- 6005191
- 6880161
- 6009001
- 0024090
- 6039861
- 6031791
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601126
- 1.600031
- 1.600266
- 1.600885
- 1.600519
- 1.688016
- 1.600900
- 0.002409
- 1.603986
- 1.603179
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.0355 | 1.2005 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0352 | 1.2002 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0332 | 1.1982 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0334 | 1.1984 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0313 | 1.1963 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0338 | 1.1988 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0336 | 1.1986 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0342 | 1.1992 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0338 | 1.1988 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0336 | 1.1986 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.03 | 1.71 | 0.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.22 | 3.19 | 1.53 | 1.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.5
- 0
- 0.05
- 0.43
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.03
- 1.71
- 0.69
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.22
- 3.19
- 1.53
- 1.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698631 | 吴迪 | 5 | 5年又29天 | 679.40亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.50 | 92.20 | 54.90 | 66.60 | 99.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1838% | 0.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.94%
- 99.94%
- 99.96%
- 99.92%
- 个人持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.04%
- 0.08%
- 内部持有比例
- 0.0004%
- 0.0004%
- 0.0004%
- 0.0009%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.78%
- 19.24%
- 14.09%
- 5.64%
- 债券占净比
- 93.12%
- 99.27%
- 90.63%
- 90.21%
- 现金占净比
- 1.92%
- 6.28%
- 3.64%
- 6.65%
- 净资产
- 3.2872%
- 3.3019%
- 1.5751%
- 1.8398%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.04 |
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| 景顺长城景颐丰利债券 | 17.64 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 17.21 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.35 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.80 |
| 华泰保兴尊利债券C | 17.87 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 17.28 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 16.66 |
| 工银可转债债券 | 24.49 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.32 |
| 英大智享债券A | 21.03 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.69 |
| 华商信用增强债券A | 77.04 |
| 华商信用增强债券C | 73.57 |
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| 华安可转债债券A | 45.96 |
| 南方昌元转债A | 45.80 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.28 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.08 |
| 富国优化增强债券E | 9.87 |
| 富国优化增强债券A/ | 9.86 |