光大安和债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003109
近一年收益率： 2.67%
近半年收益率： 1.31%
近三月收益率： 0.35%
近一月收益率： 0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
光大安和债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1157331
- 1525311
- 1859131
- 1385731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115733
- 1.152531
- 1.185913
- 1.138573
- 基金持仓股票代码
- 6006901
- 0028910
- 0003330
- 0009210
- 6031291
- 6037661
- 6032591
- 6000661
- 0006510
- 6002851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600690
- 0.002891
- 0.000333
- 0.000921
- 1.603129
- 1.603766
- 1.603259
- 1.600066
- 0.000651
- 1.600285
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0977 | 1.3750 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0996 | 1.3769 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0959 | 1.3732 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0919 | 1.3692 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0920 | 1.3693 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0921 | 1.3694 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0945 | 1.3718 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0951 | 1.3724 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0952 | 1.3725 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0962 | 1.3735 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.2 | 0.21 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.14 | 0.91 | 2.31 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.66 | 3.96 | 1.7 | 1.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.2
- 0.21
- 0.05
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.14
- 0.91
- 2.31
- 0.24
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.66
- 3.96
- 1.7
- 1.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30162188 | 沈荣 | 4 | 7年又330天 | 337.66亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.90 | 76.90 | 63.40 | 64.30 | 89.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.5517% | 14.64% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30580367 | 詹佳 | 4 | 7年又22天 | 12.22亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.80 | 62.70 | 84.70 | 95.20 | 72.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.6705% | 10.88% | -17.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 71.59%
- 67.17%
- 62.46%
- 30.0%
- 个人持有比例
- 28.41%
- 32.83%
- 37.54%
- 70.0%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.08%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.71%
- 17.04%
- 17.78%
- 19.37%
- 债券占净比
- 101.75%
- 107.59%
- 98.89%
- 93.32%
- 现金占净比
- 2.09%
- 6.24%
- 3.37%
- 5.17%
- 净资产
- 5.8224%
- 5.1306%
- 2.5701%
- 2.2937%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 27.60 |
| 富国优化增强债券E | 27.50 |
| 信澳信用债债券A | 23.56 |
| 信澳信用债债券C | 23.39 |
| 汇安稳裕债券A | 21.40 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.66 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.83 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.88 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.82 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.81 |
| 工银可转债债券 | 23.60 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.36 |
| 英大智享债券A | 20.86 |
| 招商安阳债券A | 20.76 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.48 |
| 长城悦享增利债券A | 52.71 |
| 兴业机遇债券C | 46.64 |
| 华安可转债债券A | 46.10 |
| 鹏华丰收债券C | 53.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.70 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.68 |