新华丰利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003222
近一年收益率： 0.71%
近半年收益率： 0.21%
近三月收益率： -0.05%
近一月收益率： 0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
新华丰利债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6885381
- 0007250
- 6008771
- 6018781
- 0029020
- 6880821
- 6884081
- 6009411
- 6880361
- 0025190
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688538
- 0.000725
- 1.600877
- 1.601878
- 0.002902
- 1.688082
- 1.688408
- 1.600941
- 1.688036
- 0.002519
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0615 | 1.2955 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0623 | 1.2963 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0605 | 1.2945 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0578 | 1.2918 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0565 | 1.2905 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0564 | 1.2904 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0584 | 1.2924 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0589 | 1.2929 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0585 | 1.2925 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0582 | 1.2922 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.66 | 1.52 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.48 | 2.56 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.62 | 2.66 | 0.12 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.66
- 1.52
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.48
- 2.56
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.62
- 2.66
- 0.12
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30309951 | 王滨 | 0 | 7年又162天 | 74.32亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.7038% | 3.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 94.54%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 5.46%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 9.6%
- 19.3%
- 19.37%
- 债券占净比
- 112.1%
- 98.47%
- 83.71%
- 84.84%
- 现金占净比
- 0.15%
- 8.95%
- 3.28%
- 1.96%
- 净资产
- 5.6727%
- 13.7693%
- 9.0217%
- 7.1056%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 信澳信用债债券C | 23.39 |
| 汇安稳裕债券A | 21.40 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.66 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.83 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.88 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.82 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.81 |
| 工银可转债债券 | 23.60 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.36 |
| 英大智享债券A | 20.86 |
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| 华安可转债债券A | 46.10 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
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