前海开源鼎裕债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003254
近一年收益率： 4.33%
近半年收益率： 3.04%
近三月收益率： 1.31%
近一月收益率： 0.31%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
前海开源鼎裕债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0422 | 1.7922 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0419 | 1.7919 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0429 | 1.7929 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0427 | 1.7927 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0427 | 1.7927 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0412 | 1.7912 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0432 | 1.7932 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0426 | 1.7926 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0413 | 1.7913 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0426 | 1.7926 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 4.87 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 4.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 4.87
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.09
- 0.1
- 0.09
- 4.96
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30757204 | 林汉耀 | 4 | 3年又158天 | 11.11亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.20 | 94.20 | 62.90 | 53.60 | 61.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.3034% | 2.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 72.99%
- 58.89%
- 62.9%
- 63.59%
- 个人持有比例
- 27.01%
- 41.11%
- 37.1%
- 36.41%
- 内部持有比例
- 0.2546%
- 0.4406%
- 0.4706%
- 2.8785%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 93.96%
- 86.52%
- 83.88%
- 113.38%
- 现金占净比
- 2.91%
- 3.19%
- 17.86%
- 0.41%
- 净资产
- 0.1211%
- 0.1108%
- 0.5333%
- 5.1206%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 富国优化增强债券E | 25.41 |
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| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
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| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |