华夏鼎融债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003301
近一年收益率： 4.24%
近半年收益率： 1.7%
近三月收益率： 1.88%
近一月收益率： -1.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 70.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2426051
- 2422691
- 5241912
- 1487682
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.242605
- 1.242269
- 0.524191
- 0.148768
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 3005020
- 0024140
- 0028410
- 3000330
- 6039931
- 0020480
- 3003630
- 6880021
- 0024150
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.300502
- 0.002414
- 0.002841
- 0.300033
- 1.603993
- 0.002048
- 0.300363
- 1.688002
- 0.002415
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 7.14 | 0.06 | 3.4 | 1.89 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.19 | 2.69 | 5.89 | 5.35 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 15.22 | 12.59 | 10.09 | 6.63 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 7.14
- 0.06
- 3.4
- 1.89
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.19
- 2.69
- 5.89
- 5.35
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 15.22
- 12.59
- 10.09
- 6.63
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810620 | 靖博灵 | 5 | 2年又133天 | 106.32亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.70 | 90.20 | 83.0 | 72.0 | 74.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.7799% | 1.04% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30549683 | 刘明宇 | 5 | 8年又102天 | 457.27亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.20 | 74.80 | 78.80 | 85.30 | 98.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.8626% | 0.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.66%
- 98.67%
- 97.88%
- 98.7%
- 个人持有比例
- 1.34%
- 1.33%
- 2.12%
- 1.3%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.46%
- 12.41%
- 15.34%
- 14.98%
- 债券占净比
- 84.11%
- 99.5%
- 97.21%
- 104.35%
- 现金占净比
- 0.75%
- 0.63%
- 20.71%
- 5.2%
- 净资产
- 16.6759%
- 13.8522%
- 11.6048%
- 7.1132%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |