嘉实稳宏债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003458
近一年收益率： 4.23%
近半年收益率： 1.42%
近三月收益率： -2.73%
近一月收益率： 0.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实稳宏债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100791
- 1130501
- 1130521
- 1130651
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110079
- 1.113050
- 1.113052
- 1.113065
- 基金持仓股票代码
- 0023710
- 6883611
- 6008621
- 6018991
- 0009880
- 6880081
- 6019391
- 6007611
- 0024750
- 0003330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002371
- 1.688361
- 1.600862
- 1.601899
- 0.000988
- 1.688008
- 1.601939
- 1.600761
- 0.002475
- 0.000333
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.4374 | 1.4374 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4378 | 1.4378 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4433 | 1.4433 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4384 | 1.4384 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4436 | 1.4436 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4373 | 1.4373 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4474 | 1.4474 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4451 | 1.4451 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4408 | 1.4408 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4485 | 1.4485 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.22 | 0.09 | 0.4 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.7 | 2.07 | 1.02 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.79 | 4.8 | 4.19 | 3.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.22
- 0.09
- 0.4
- 0.22
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.7
- 2.07
- 1.02
- 0.65
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.79
- 4.8
- 4.19
- 3.75
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715573 | 赖礼辉 | 4 | 4年又246天 | 37.13亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.30 | 86.10 | 53.10 | 56.0 | 61.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.393% | 15.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 80.22%
- 86.47%
- 83.95%
- 77.35%
- 个人持有比例
- 19.78%
- 13.53%
- 16.05%
- 22.65%
- 内部持有比例
- 0.15%
- 0.11%
- 0.14%
- 0.23%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.6%
- 23.45%
- 19.96%
- 16.08%
- 债券占净比
- 83.44%
- 92.82%
- 91.28%
- 82.51%
- 现金占净比
- 0.36%
- 1.38%
- 1.12%
- 0.86%
- 净资产
- 13.8646%
- 10.2571%
- 7.7703%
- 6.7576%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |