中金中证500指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003578
近一年收益率： 31.76%
近半年收益率： 8.1%
近三月收益率： 6.74%
近一月收益率： -4.96%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 60.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 0025580
- 6005491
- 6880021
- 0024140
- 0024100
- 0028410
- 6036991
- 6001661
- 0000500
- 6000961
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002558
- 1.600549
- 1.688002
- 0.002414
- 0.002410
- 0.002841
- 1.603699
- 1.600166
- 0.000050
- 1.600096
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.34 | 0.22 | 0.65 | 0.43 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.38 | 0.62 | 0.47 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.28 | 1.12 | 1.15 | 1.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.34
- 0.22
- 0.65
- 0.43
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.38
- 0.62
- 0.47
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.28
- 1.12
- 1.15
- 1.11
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715845 | 耿帅军 | 4 | 5年又150天 | 58.75亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 78.80 | 73.10 | 62.90 | 84.0 | 79.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 57.2725% | 23.89% | -3.97% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30839728 | 王家列 | 4 | 1年又83天 | 30.07亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.10 | 82.50 | 90.50 | 76.40 | 70.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.2543% | -3.52% | -2.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.92%
- 0.05%
- 0.2%
- 4.86%
- 个人持有比例
- 99.08%
- 99.95%
- 99.8%
- 95.14%
- 内部持有比例
- 0.0112%
- 0.0112%
- 0.0061%
- 0.0066%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.11%
- 92.64%
- 92.7%
- 92.55%
- 债券占净比
- 5.48%
- 5.33%
- 5.25%
- 5.35%
- 现金占净比
- 2.33%
- 1.96%
- 2.58%
- 2.14%
- 净资产
- 7.4332%
- 7.2143%
- 9.3249%
- 11.0725%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 134.10 |
| 东财通信C | 133.52 |
| 天弘中证全指通信设备 | 129.62 |
| 天弘中证全指通信设备 | 129.17 |
| 博时中证全指通信设备 | 127.71 |
| 东财通信A | 181.32 |
| 东财通信C | 179.92 |
| 国泰中证全指通信设备 | 146.33 |
| 国泰中证全指通信设备 | 144.85 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 141.27 |
| 东财通信A | 225.06 |
| 东财通信C | 222.64 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.27 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.48 |
| 华夏中证5G通信主题 | 157.38 |
| 东财通信A | 238.91 |
| 东财通信C | 234.69 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.12 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.41 |
| 大成360互联网+大 | 177.60 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.44 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.39 |
| 博时中证油气资源ET | 30.93 |
| 博时中证油气资源ET | 30.88 |
| 景顺长城国证石油天然 | 25.67 |