创金合信中证1000指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003647
近一年收益率： 26.21%
近半年收益率： 1.96%
近三月收益率： -1.67%
近一月收益率： -0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信中证1000指 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 50.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 6036991
- 6886961
- 6884031
- 6013111
- 6887791
- 6885751
- 6885861
- 6013691
- 6885231
- 6006431
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603699
- 1.688696
- 1.688403
- 1.601311
- 1.688779
- 1.688575
- 1.688586
- 1.601369
- 1.688523
- 1.600643
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.6166 | 1.6166 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6395 | 1.6395 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6355 | 1.6355 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6241 | 1.6241 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6410 | 1.6410 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.6270 | 1.6270 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.6257 | 1.6257 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.6116 | 1.6116 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.6007 | 1.6007 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.5921 | 1.5921 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.1
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.1
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.27
- 0.27
- 0.27
- 0.25
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30166843 | 董梁 | 5 | 7年又305天 | 70.98亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.80 | 87.10 | 82.30 | 76.50 | 65.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 70.6354% | 39.63% | -0.75% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712522 | 孙悦 | 5 | 4年又281天 | 60.98亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.20 | 90.0 | 82.30 | 79.60 | 63.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.2954% | -16.18% | -23.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.72%
- 1.42%
- 0.01%
- 0.11%
- 个人持有比例
- 96.28%
- 98.58%
- 99.99%
- 99.89%
- 内部持有比例
- 0.11%
- 0.14%
- 0.18%
- 0.26%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.21%
- 91.5%
- 90.8%
- 91.01%
- 债券占净比
- 2.56%
- 2.1%
- 2.04%
- 0%
- 现金占净比
- 6.15%
- 5.94%
- 7.04%
- 8.8%
- 净资产
- 0.6356%
- 0.7747%
- 0.8006%
- 0.7786%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |