易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 003721
近一年收益率： 8.77%
近半年收益率： -0.4%
近三月收益率： 2.92%
近一月收益率： 11.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- AAPL105
- MSFT105
- NVDA105
- AVGO105
- CRM106
- CSCO105
- IBM106
- ORCL106
- ACN106
- PLTR105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.AAPL
- 105.MSFT
- 105.NVDA
- 105.AVGO
- 106.CRM
- 105.CSCO
- 106.IBM
- 106.ORCL
- 106.ACN
- 105.PLTR
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.05 | 0.94 | 1.23 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.12 | 0.1 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.63 | 3.45 | 4.58 | 4.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.05
- 0.94
- 1.23
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.12
- 0.1
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.63
- 3.45
- 4.58
- 4.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30837606 | 刘依姗 | 0 | 187天 | 653.51亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.2236% | 9.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 14.55%
- 4.39%
- 0.5%
- 0.05%
- 个人持有比例
- 85.45%
- 95.61%
- 99.5%
- 99.95%
- 内部持有比例
- 0.2731%
- 0.2501%
- 0.1104%
- 0.028%
- 日期
- 2017-12-31
- 2018-06-30
- 2018-12-31
- 2019-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.3%
- 88.1%
- 92.75%
- 93.61%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.49%
- 11.73%
- 7.32%
- 6.33%
- 净资产
- 12.2448%
- 15.8872%
- 22.8194%
- 19.7059%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 60.40 |
| 广发中证香港创新药E | 59.91 |
| 汇添富恒生生物科技E | 56.36 |
| 汇添富恒生生物科技E | 56.06 |
| 华夏恒生生物科技ET | 55.39 |
| 天弘中证中美互联网( | 72.63 |
| 天弘中证中美互联网( | 71.74 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 58.16 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.91 |
| 易方达标普信息科技指 | 51.91 |
| 天弘中证中美互联网( | 98.07 |
| 天弘中证中美互联网( | 96.56 |
| 易方达标普信息科技指 | 84.43 |
| 易方达标普信息科技指 | 82.50 |
| 建信纳斯达克100指 | 75.49 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 181.63 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 175.23 |
| 华宝标普油气上游股票 | 152.17 |
| 华宝标普油气上游股票 | 146.78 |
| 易方达标普信息科技指 | 144.62 |
| 广发中证香港创新药E | 38.31 |
| 广发中证香港创新药E | 38.14 |
| 南方恒生生物科技ET | 37.57 |
| 华夏恒生生物科技ET | 37.53 |
| 汇添富恒生生物科技E | 37.40 |