业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	85.0	60.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1136671

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113667

• 基金持仓股票代码
• 0025580
• 0021560
• 3008570
• 3004500
• 6881201
• 0008310
• 0022810
• 6003921
• 6011621
• 6880991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002558
• 0.002156
• 0.300857
• 0.300450
• 1.688120
• 0.000831
• 0.002281
• 1.600392
• 1.601162
• 1.688099

期间申购
份额	0.01	0.01	0.07	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.01	0.05	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.04	0.04	0.06	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.07
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.01
• 0.05
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.06
• 0.08

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30758121	吴中昊	4	4年又52天	240.55亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	72.60	84.40	72.10	71.90	91.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
35.9739%	13.28%	0.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.53%
• 1.69%
• 1.8%
• 2.52%

• 个人持有比例
• 98.47%
• 98.31%
• 98.2%
• 97.48%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.48%
• 86.01%
• 85.81%
• 89.71%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.28%
• 13.43%
• 13.43%
• 18.35%

• 净资产
• 0.6241%
• 0.6375%
• 0.8204%
• 0.8581%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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