融通收益增强债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004026
近一年收益率： 4.88%
近半年收益率： 2.35%
近三月收益率： -1.35%
近一月收益率： -2.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 55.0 | 55.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 0197431
- 1022782
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019749
- 1.019743
- 0.102278
- 基金持仓股票代码
- 6016891
- 6011001
- 0020500
- 6883321
- 6032361
- 0021260
- 6007611
- 6038931
- 0020450
- 3004320
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601689
- 1.601100
- 0.002050
- 1.688332
- 1.603236
- 0.002126
- 1.600761
- 1.603893
- 0.002045
- 0.300432
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0
- 0.01
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.04
- 0.04
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812775 | 孙健彬 | 4 | 1年又178天 | 0.62亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.90 | 90.0 | 54.0 | 51.0 | 52.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.4612% | 6.03% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30789952 | 樊鑫 | 3 | 2年又95天 | 20.69亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.40 | 52.20 | 51.20 | 51.80 | 64.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.4827% | 2.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 17.42%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 82.58%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1658%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.78%
- 21.37%
- 19.29%
- 14.14%
- 债券占净比
- 103.69%
- 85.52%
- 96.96%
- 83.66%
- 现金占净比
- 2.57%
- 1.66%
- 7.8%
- 4.83%
- 净资产
- 0.6128%
- 0.5727%
- 0.5938%
- 0.6232%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 25.11 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.08 |
| 汇安稳裕债券A | 20.50 |
| 华商信用增强债券A | 19.60 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.94 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.23 |
| 工银可转债债券 | 18.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.31 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.31 |
| 工银可转债债券 | 23.24 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.49 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.06 |
| 英大智享债券A | 20.83 |
| 招商安阳债券A | 20.53 |
| 华商信用增强债券A | 80.46 |
| 华商信用增强债券C | 76.83 |
| 长城悦享增利债券A | 60.40 |
| 南方昌元转债A | 49.26 |
| 华安可转债债券A | 47.86 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.32 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.12 |
| 富国优化增强债券E | 10.61 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.54 |