招商沪深300指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 004190
近一年收益率： 13.33%
近半年收益率： 1.65%
近三月收益率： -1.38%
近一月收益率： -4.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 65.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6013181
- 3003080
- 6018991
- 6005191
- 6011381
- 6011661
- 6032591
- 3005020
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601318
- 0.300308
- 1.601899
- 1.600519
- 1.601138
- 1.601166
- 1.603259
- 0.300502
- 0.002475
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.24 | 0.08 | 0.15 | 0.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.45 | 0.74 | 0.41 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.2 | 3.83 | 3.25 | 2.96 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.24
- 0.08
- 0.15
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.3
- 0.45
- 0.74
- 0.41
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 4.2
- 3.83
- 3.25
- 2.96
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30059748 | 王平 | 4 | 15年又274天 | 214.45亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 98.30 | 75.20 | 65.30 | 90.40 | 87.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 82.38% | 91.1% | 36.47% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30841517 | 王宁远 | 0 | 1年又22天 | 55.96亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.4063% | 25.01% | 15.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 47.25%
- 47.88%
- 45.93%
- 50.97%
- 个人持有比例
- 52.75%
- 52.12%
- 54.07%
- 49.03%
- 内部持有比例
- 0.2235%
- 0.1991%
- 0.0295%
- 0.0115%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.56%
- 94.44%
- 91.41%
- 93.27%
- 债券占净比
- 3.51%
- 5.05%
- 2.46%
- 0.63%
- 现金占净比
- 2.08%
- 0.93%
- 4.9%
- 6.0%
- 净资产
- 10.7514%
- 9.4896%
- 8.8402%
- 7.9917%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 134.10 |
| 东财通信C | 133.52 |
| 天弘中证全指通信设备 | 129.62 |
| 天弘中证全指通信设备 | 129.17 |
| 博时中证全指通信设备 | 127.71 |
| 东财通信A | 181.32 |
| 东财通信C | 179.92 |
| 国泰中证全指通信设备 | 146.33 |
| 国泰中证全指通信设备 | 144.85 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 141.27 |
| 东财通信A | 225.06 |
| 东财通信C | 222.64 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.27 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.48 |
| 华夏中证5G通信主题 | 157.38 |
| 东财通信A | 238.91 |
| 东财通信C | 234.69 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.12 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.41 |
| 大成360互联网+大 | 177.60 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.44 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.39 |
| 博时中证油气资源ET | 30.93 |
| 博时中证油气资源ET | 30.88 |
| 景顺长城国证石油天然 | 25.67 |