国寿安保尊裕优化回报债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004319
近一年收益率： 11.05%
近半年收益率： 2.9%
近三月收益率： 1.07%
近一月收益率： 0.09%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 100.0 | 55.0 | 55.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 1130371
- 1136341
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.113037
- 1.113634
- 基金持仓股票代码
- 6001041
- 6016071
- 6016681
- 0023320
- 6000381
- 6882711
- 6019331
- 6001311
- 6001611
- 6004061
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600104
- 1.601607
- 1.601668
- 0.002332
- 1.600038
- 1.688271
- 1.601933
- 1.600131
- 1.600161
- 1.600406
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1360 | 1.2310 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1410 | 1.2360 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1450 | 1.2400 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1440 | 1.2390 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1430 | 1.2380 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1420 | 1.2370 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1450 | 1.2400 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1460 | 1.2410 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1440 | 1.2390 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1480 | 1.2430 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30653676 | 陶尹斌 | 5 | 6年又124天 | 209.89亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.60 | 94.50 | 55.0 | 67.40 | 92.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.3288% | 21.46% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30350712 | 冒浩 | 4 | 4年又208天 | 0.95亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.40 | 98.90 | 55.0 | 52.10 | 52.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.811% | 9.99% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833225 | 金天成 | 0 | 291天 | 77.92亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.1134% | 3.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 98.37%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 1.63%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.0%
- 0.09%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.21%
- 14.68%
- 14.37%
- 14.2%
- 债券占净比
- 82.36%
- 81.71%
- 82.62%
- 85.27%
- 现金占净比
- 4.0%
- 1.0%
- 8.98%
- 5.83%
- 净资产
- 4.2229%
- 1.6879%
- 0.9341%
- 0.9517%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |