南方大数据100C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004344
近一年收益率： 13.96%
近半年收益率： 5.11%
近三月收益率： 3.68%
近一月收益率： 4.49%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130681
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113068
- 基金持仓股票代码
- 0028010
- 6886081
- 0029670
- 6880251
- 6036991
- 0026530
- 6000601
- 0026480
- 3009720
- 6885221
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002801
- 1.688608
- 0.002967
- 1.688025
- 1.603699
- 0.002653
- 1.600060
- 0.002648
- 0.300972
- 1.688522
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.7402 | 0.7402 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7323 | 0.7323 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7242 | 0.7242 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7207 | 0.7207 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7227 | 0.7227 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7295 | 0.7295 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7290 | 0.7290 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7310 | 0.7310 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7299 | 0.7299 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7351 | 0.7351 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.05
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.07
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.26
- 0.25
- 0.24
- 0.23
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30758867 | 解锐 | 4 | 3年又129天 | 18.99亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 67.40 | 86.80 | 60.80 | 63.0 | 69.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.7429% | 1.09% | -0.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 12.82%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 87.18%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.5757%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.82%
- 92.92%
- 92.67%
- 93.74%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.59%
- 7.26%
- 7.78%
- 6.67%
- 净资产
- 11.6034%
- 12.9825%
- 12.0431%
- 12.1964%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.97 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.20 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |