招商深证100指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004408
近一年收益率： 24.72%
近半年收益率： -0.69%
近三月收益率： -1.66%
近一月收益率： -2.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197921
- 0197851
- 1271102
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019792
- 1.019785
- 0.127110
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3003080
- 0003330
- 3005020
- 3000590
- 0024750
- 3002740
- 0025940
- 0008580
- 0023710
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300308
- 0.000333
- 0.300502
- 0.300059
- 0.002475
- 0.300274
- 0.002594
- 0.000858
- 0.002371
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.04 | 0.14 | 0.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.04
- 0.14
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.07
- 0.15
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.32
- 0.29
- 0.28
- 0.28
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30835760 | 房俊一 | 5 | 1年又152天 | 91.89亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 61.20 | 77.0 | 99.70 | 98.70 | 84.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.7015% | 4.34% | 0.89% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30866111 | 王振鹏 | 0 | 22天 | 14.32亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.6318% | -3.16% | -2.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 1.35%
- 2.92%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 98.65%
- 97.08%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0004%
- 0.0004%
- 0.0002%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.94%
- 94.96%
- 94.94%
- 94.6%
- 债券占净比
- 2.16%
- 3.12%
- 4.39%
- 3.78%
- 现金占净比
- 3.05%
- 2.12%
- 1.12%
- 1.61%
- 净资产
- 3.1736%
- 3.0094%
- 3.2411%
- 2.9465%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 143.83 |
| 东财通信C | 143.22 |
| 天弘中证全指通信设备 | 143.08 |
| 天弘中证全指通信设备 | 142.60 |
| 博时中证全指通信设备 | 140.89 |
| 东财通信A | 197.94 |
| 东财通信C | 196.47 |
| 国泰中证全指通信设备 | 165.15 |
| 国泰中证全指通信设备 | 163.57 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 148.05 |
| 东财通信A | 197.54 |
| 东财通信C | 195.34 |
| 国泰中证全指通信设备 | 185.19 |
| 国泰中证全指通信设备 | 182.61 |
| 华夏中证5G通信主题 | 127.95 |
| 东财通信A | 228.00 |
| 东财通信C | 223.91 |
| 国泰中证全指通信设备 | 216.08 |
| 国泰中证全指通信设备 | 211.39 |
| 大成360互联网+大 | 159.67 |
| 汇添富中证油气资源E | 27.65 |
| 汇添富中证油气资源E | 27.59 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 26.54 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 26.51 |
| 博时中证油气资源ET | 25.17 |