嘉实富时中国A50ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 004488
近一年收益率： 14.21%
近半年收益率： 1.3%
近三月收益率： 0.97%
近一月收益率： -1.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6000361
- 6009001
- 0025940
- 6013981
- 6013181
- 0008580
- 6012881
- 6011661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.600036
- 1.600900
- 0.002594
- 1.601398
- 1.601318
- 0.000858
- 1.601288
- 1.601166
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.4600 | 1.4600 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4558 | 1.4558 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4485 | 1.4485 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4573 | 1.4573 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4558 | 1.4558 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4558 | 1.4558 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4527 | 1.4527 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4613 | 1.4613 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4642 | 1.4642 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4512 | 1.4512 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.09 | 0.49 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.04 | 0.31 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.59 | 0.63 | 0.82 | 0.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.09
- 0.49
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.04
- 0.31
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.59
- 0.63
- 0.82
- 0.79
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30437752 | 刘珈吟 | 5 | 9年又94天 | 1803.04亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 88.20 | 53.20 | 89.20 | 90.30 | 99.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32.6429% | 33.83% | -2.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.1%
- 0.09%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.0%
- 4.13%
- 0.0%
- 0.83%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.64%
- 6.56%
- 5.72%
- 5.87%
- 净资产
- 1.9449%
- 2.4671%
- 2.5518%
- 2.4025%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |