业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	75.0	70.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 00883116
• 01088116
• 02328116
• 01378116
• 00002116
• 00288116
• 00006116
• 06690116
• 01339116
• 01093116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00883
• 116.01088
• 116.02328
• 116.01378
• 116.00002
• 116.00288
• 116.00006
• 116.06690
• 116.01339
• 116.01093

期间申购
份额	0.23	0.18	0.33	0.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.17	0.24	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.65	0.66	0.75	0.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.23
• 0.18
• 0.33
• 0.2

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.17
• 0.24
• 0.12

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.65
• 0.66
• 0.75
• 0.83

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30798952	周帅	4	2年又280天	17.62亿(12只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	68.40	76.40	71.60	55.80	54.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
44.3779%	29.99%	20.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.07%
• 0.07%
• 0.03%
• 2.59%

• 个人持有比例
• 99.93%
• 99.93%
• 99.97%
• 97.41%

• 内部持有比例
• 0.4281%
• 0.291%
• 0.2257%
• 0.0888%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.31%
• 92.51%
• 94.19%
• 94.84%

• 债券占净比
• 1.27%
• 1.56%
• 1.48%
• 4.24%

• 现金占净比
• 5.77%
• 5.53%
• 4.32%
• 3.05%

• 净资产
• 0.8791%
• 1.0916%
• 1.1571%
• 1.424%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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