富荣沪深300指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004789
近一年收益率： 13.94%
近半年收益率： 2.92%
近三月收益率： 1.38%
近一月收益率： 1.68%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富荣沪深300指数增强C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 65.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 0197491
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 1.019749
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0007250
- 6013281
- 0027140
- 6011271
- 3005020
- 6054991
- 6011381
- 6017661
- 3003080
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.000725
- 1.601328
- 0.002714
- 1.601127
- 0.300502
- 1.605499
- 1.601138
- 1.601766
- 0.300308
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.8670 | 1.8670 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8752 | 1.8752 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.8689 | 1.8689 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.8853 | 1.8853 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.8777 | 1.8777 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.8635 | 1.8635 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.8694 | 1.8694 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.8629 | 1.8629 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.8598 | 1.8598 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.8514 | 1.8514 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.29 | 0.36 | 0.75 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.82 | 0.43 | 1.35 | 0.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.99 | 3.91 | 3.31 | 3.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.29
- 0.36
- 0.75
- 0.38
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.82
- 0.43
- 1.35
- 0.56
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.99
- 3.91
- 3.31
- 3.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30171204 | 郎骋成 | 4 | 4年又338天 | 12.70亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.10 | 57.50 | 70.10 | 74.60 | 64.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.0182% | 4.05% | -14.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 15.2043%
- 15.9361%
- 3.7845%
- 4.7098%
- 个人持有比例
- 84.7957%
- 84.0639%
- 96.2155%
- 95.2902%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.46%
- 85.94%
- 91.27%
- 92.64%
- 债券占净比
- 5.49%
- 4.75%
- 5.49%
- 0%
- 现金占净比
- 7.55%
- 6.91%
- 3.71%
- 7.33%
- 净资产
- 14.0194%
- 16.2674%
- 13.851%
- 12.6626%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |