业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	55.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1136851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113685

• 基金持仓股票代码
• 0025940
• 6011271
• 6004181
• 6001041
• 0006250
• 6000661
• 6016331
• 6007331
• 6012381
• 6001661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002594
• 1.601127
• 1.600418
• 1.600104
• 0.000625
• 1.600066
• 1.601633
• 1.600733
• 1.601238
• 1.600166

期间申购
份额	2.11	2.04	3.88	2.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.61	1.87	3.05	2.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.05	3.22	4.05	4.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.11
• 2.04
• 3.88
• 2.81

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.61
• 1.87
• 3.05
• 2.83

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.05
• 3.22
• 4.05
• 4.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30071658	陆志明	5	14年又293天	253.23亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.30	60.80	84.50	78.50	92.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.8261%	11.42%	-8.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.32%
• 3.54%
• 0.92%
• 14.35%

• 个人持有比例
• 95.68%
• 96.46%
• 99.08%
• 85.65%

• 内部持有比例
• 0.0048%
• 0.005%
• 0.0095%
• 0.0089%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.53%
• 94.97%
• 94.57%
• 94.04%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.97%
• 5.73%
• 5.91%
• 7.8%

• 净资产
• 15.5891%
• 14.5081%
• 15.5331%
• 13.6191%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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