业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	55.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785.SH

• 基金持仓股票代码
• 6005851
• 0022710
• 0007860
• 6008011
• 6037371
• 6016361
• 6003261
• 0009350
• 0008770
• 0022330

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600585
• 0.002271
• 0.000786
• 1.600801
• 1.603737
• 1.601636
• 1.600326
• 0.000935
• 0.000877
• 0.002233

期间申购
份额	0.28	0.2	3.47	0.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.34	0.28	3.22	0.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.09	3	3.25	2.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.28
• 0.2
• 3.47
• 0.32

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.34
• 0.28
• 3.22
• 0.63

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.09
• 3
• 3.25
• 2.93

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30071658	陆志明	5	14年又293天	253.23亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.30	60.80	84.50	78.50	92.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-33.3268%	11.42%	-8.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 28.65%
• 31.08%
• 27.52%
• 28.77%

• 个人持有比例
• 71.35%
• 68.92%
• 72.48%
• 71.23%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0021%
• 0.0019%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.96%
• 92.88%
• 94.89%
• 93.93%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.94%
• 0.02%

• 现金占净比
• 5.51%
• 7.86%
• 5.24%
• 6.87%

• 净资产
• 5.2317%
• 5.2596%
• 8.5087%
• 6.5291%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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