广发中证全指建筑材料指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 004856
近一年收益率： 2.78%
近半年收益率： -7.72%
近三月收益率： -8.71%
近一月收益率： -4.51%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005851
- 0007860
- 0022710
- 6037371
- 6008011
- 6016361
- 0008770
- 0023720
- 0000120
- 6003261
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600585
- 0.000786
- 0.002271
- 1.603737
- 1.600801
- 1.601636
- 0.000877
- 0.002372
- 0.000012
- 1.600326
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8455 | 0.8455 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8422 | 0.8422 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8525 | 0.8525 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8640 | 0.8640 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8624 | 0.8624 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8609 | 0.8609 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8747 | 0.8747 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8777 | 0.8777 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8744 | 0.8744 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8828 | 0.8828 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.32 | 0.28 | 0.6 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.3 | 1.03 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.59 | 3.57 | 3.14 | 3.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.32
- 0.28
- 0.6
- 0.28
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.38
- 0.3
- 1.03
- 0.34
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.59
- 3.57
- 3.14
- 3.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30071658 | 陆志明 | 5 | 14年又22天 | 256.76亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.10 | 70.10 | 94.60 | 87.40 | 92.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -44.4663% | -14.2% | -24.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 29.02%
- 28.65%
- 31.08%
- 27.52%
- 个人持有比例
- 70.98%
- 71.35%
- 68.92%
- 72.48%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0021%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.85%
- 92.98%
- 93.0%
- 94.96%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.23%
- 6.57%
- 7.22%
- 5.51%
- 净资产
- 5.3919%
- 6.1559%
- 5.3516%
- 5.2317%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |