业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	70.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 0003330
• 0025940
• 3000590
• 0008580
• 0024750
• 0006510
• 0007250
• 0000630
• 0023710

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.000333
• 0.002594
• 0.300059
• 0.000858
• 0.002475
• 0.000651
• 0.000725
• 0.000063
• 0.002371

期间申购
份额	0.03	0.11	0.21	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.04	0.25	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.09	0.17	0.13	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.11
• 0.21
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.25
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 0.17
• 0.13
• 0.12

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30331852	蔡志伟	4	10年又120天	21.67亿(13只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	92.0	77.50	80.50	82.70	71.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.0363%	42%	5.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.62%
• 1.08%
• 1.24%
• 0.91%

• 个人持有比例
• 98.38%
• 98.92%
• 98.76%
• 99.09%

• 内部持有比例
• 0.0011%
• 0.0005%
• 0.0006%
• 0.0005%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.91%
• 93.27%
• 94.48%
• 93.9%

• 债券占净比
• 3.37%
• 2.57%
• 0%
• 0.02%

• 现金占净比
• 3.07%
• 3.08%
• 5.79%
• 6.31%

• 净资产
• 0.7546%
• 0.9962%
• 0.9469%
• 0.9416%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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