汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： 0.16%
最小申购金额： 10
基金代码： 004878
近一年收益率： 3.06%
近半年收益率： 9.85%
近三月收益率： 0.28%
近一月收益率： 2.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富全球医疗混合(Q 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 06990116
- VRTX105
- MRK106
- CVS106
- LLY106
- ABT106
- ELV106
- RVMD105
- BSX106
- ABBV106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06990
- 105.VRTX
- 106.MRK
- 106.CVS
- 106.LLY
- 106.ABT
- 106.ELV
- 105.RVMD
- 106.BSX
- 106.ABBV
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 2.0555 | 2.0555 | 0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.0448 | 2.0448 | -1.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.0837 | 2.0837 | -0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.0884 | 2.0884 | -0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.1057 | 2.1057 | 1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.0759 | 2.0759 | -0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.0833 | 2.0833 | 0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.0628 | 2.0628 | 0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.0583 | 2.0583 | 0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.0401 | 2.0401 | -0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 0.07
- 0.07
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30726691 | 张韡 | 5 | 4年又88天 | 146.01亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.40 | 98.40 | 66.70 | 64.90 | 95.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.3102% | 22.98% | 7.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 51.53%
- 58.17%
- 63.67%
- 73.26%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 39.07%
- 35.92%
- 28.12%
- 16.08%
- 净资产
- 5.1318%
- 5.1945%
- 4.0377%
- 4.0145%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方中国新兴经济9个 | 76.95 |
| 南方中国新兴经济9个 | 73.31 |
| 富国全球消费精选混合 | 63.65 |
| 富国全球消费精选混合 | 62.54 |
| 南方港股医药行业混合 | 57.71 |
| 南方中国新兴经济9个 | 84.55 |
| 南方中国新兴经济9个 | 78.58 |
| 富国全球消费精选混合 | 78.17 |
| 富国全球消费精选混合 | 75.89 |
| 国富全球科技互联混合 | 52.08 |
| 国富全球科技互联混合 | 95.06 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 82.94 |
| 富国全球消费精选混合 | 81.50 |
| 南方中国新兴经济9个 | 81.48 |
| 富国全球消费精选混合 | 78.11 |
| 国富全球科技互联混合 | 116.51 |
| 工银印度基金人民币 | 85.10 |
| 摩根全球天然资源混合 | 78.01 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 48.87 |
| 富国红利精选混合(Q | 43.89 |
| 易方达全球医药行业混 | 55.28 |
| 易方达全球医药行业混 | 55.18 |
| 富国全球健康生活主题 | 50.04 |
| 南方港股医药行业混合 | 48.06 |
| 南方港股医药行业混合 | 47.79 |