汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 004879
近一年收益率： 2.38%
近半年收益率： 10.89%
近三月收益率： 0.36%
近一月收益率： 3.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富全球医疗混合(Q 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 06990116
- VRTX105
- MRK106
- CVS106
- LLY106
- ABT106
- ELV106
- RVMD105
- BSX106
- ABBV106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06990
- 105.VRTX
- 106.MRK
- 106.CVS
- 106.LLY
- 106.ABT
- 106.ELV
- 105.RVMD
- 106.BSX
- 106.ABBV
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2.0641 | 2.0641 | 1.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 2.0410 | 2.0410 | 0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.0322 | 2.0322 | -0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.0400 | 2.0400 | -0.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 2.0555 | 2.0555 | 0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.0448 | 2.0448 | -1.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.0837 | 2.0837 | -0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.0884 | 2.0884 | -0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.1057 | 2.1057 | 1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.0759 | 2.0759 | -0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 0.07
- 0.07
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30726691 | 张韡 | 5 | 4年又94天 | 146.01亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.40 | 98.40 | 66.70 | 64.90 | 95.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.8136% | 24.09% | 11.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.03%
- 日期
- 2021-12-31
- 2022-06-30
- 2022-12-31
- 2023-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 51.53%
- 58.17%
- 63.67%
- 73.26%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 39.07%
- 35.92%
- 28.12%
- 16.08%
- 净资产
- 5.1318%
- 5.1945%
- 4.0377%
- 4.0145%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方中国新兴经济9个 | 83.25 |
| 南方中国新兴经济9个 | 79.46 |
| 富国全球消费精选混合 | 65.81 |
| 南方港股医药行业混合 | 64.99 |
| 富国全球消费精选混合 | 64.68 |
| 南方中国新兴经济9个 | 95.08 |
| 南方中国新兴经济9个 | 88.74 |
| 富国全球消费精选混合 | 85.82 |
| 富国全球消费精选混合 | 83.45 |
| 国富全球科技互联混合 | 55.48 |
| 国富全球科技互联混合 | 84.20 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 75.14 |
| 富国全球消费精选混合 | 73.83 |
| 南方中国新兴经济9个 | 70.94 |
| 富国全球消费精选混合 | 70.58 |
| 国富全球科技互联混合 | 115.10 |
| 工银印度基金人民币 | 84.07 |
| 摩根全球天然资源混合 | 75.63 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 50.62 |
| 交银环球精选混合(Q | 46.81 |
| 易方达全球医药行业混 | 58.64 |
| 易方达全球医药行业混 | 58.47 |
| 富国全球健康生活主题 | 51.76 |
| 南方港股医药行业混合 | 51.31 |
| 南方港股医药行业混合 | 51.02 |