中欧可转债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004994
近一年收益率： 14.36%
近半年收益率： 8.59%
近三月收益率： 1.59%
近一月收益率： 2.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧可转债债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 0197661
- 1100591
- 1130521
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019749
- 1.019766
- 1.110059
- 1.113052
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.23 | 3.89 | 10.19 | 16.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.12 | 0.99 | 7.94 | 13.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.09 | 8 | 10.24 | 13.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.23
- 3.89
- 10.19
- 16.7
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.12
- 0.99
- 7.94
- 13.86
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.09
- 8
- 10.24
- 13.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810618 | 李波 | 4 | 1年又207天 | 58.54亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.30 | 91.0 | 52.40 | 55.30 | 73.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.81% | 5.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 88.57%
- 76.64%
- 87.63%
- 91.06%
- 个人持有比例
- 11.43%
- 23.36%
- 12.37%
- 8.94%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 105.85%
- 102.71%
- 103.89%
- 105.86%
- 现金占净比
- 1.35%
- 4.27%
- 1.9%
- 5.72%
- 净资产
- 15.5367%
- 18.058%
- 29.5934%
- 49.6468%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.04 |
| 富国优化增强债券E | 22.91 |
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| 景顺长城景颐丰利债券 | 17.64 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 17.21 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.35 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.80 |
| 华泰保兴尊利债券C | 17.87 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 17.28 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 16.66 |
| 工银可转债债券 | 24.49 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.32 |
| 英大智享债券A | 21.03 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.69 |
| 华商信用增强债券A | 77.04 |
| 华商信用增强债券C | 73.57 |
| 长城悦享增利债券A | 61.47 |
| 华安可转债债券A | 45.96 |
| 南方昌元转债A | 45.80 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.28 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.08 |
| 富国优化增强债券E | 9.87 |
| 富国优化增强债券A/ | 9.86 |