摩根标普港股通低波红利指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 005051
近一年收益率： 21.66%
近半年收益率： 14.57%
近三月收益率： 5.97%
近一月收益率： 2.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根标普港股通低波红利 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 03360116
- 03618116
- 00101116
- 01658116
- 02016116
- 00008116
- 00857116
- 00384116
- 00386116
- 00011116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.03360
- 116.03618
- 116.00101
- 116.01658
- 116.02016
- 116.00008
- 116.00857
- 116.00384
- 116.00386
- 116.00011
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1443 | 1.1443 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1358 | 1.1358 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1541 | 1.1541 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1558 | 1.1558 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1586 | 1.1586 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1516 | 1.1516 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1457 | 1.1457 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1399 | 1.1399 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1349 | 1.1349 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.11 | 1.94 | 5.37 | 4.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.12 | 0.89 | 2.48 | 1.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.78 | 5.83 | 8.71 | 12.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.11
- 1.94
- 5.37
- 4.48
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.12
- 0.89
- 2.48
- 1.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.78
- 5.83
- 8.71
- 12.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30550394 | 胡迪 | 0 | 4年又166天 | 133.91亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 46.2738% | -13.39% | -30.23% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725072 | 何智豪 | 4 | 4年又137天 | 123.97亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 73.40 | 81.70 | 62.10 | 67.70 | 86.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.7704% | -17.17% | -33.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 67.48%
- 65.17%
- 64.96%
- 70.06%
- 个人持有比例
- 32.52%
- 34.83%
- 35.04%
- 29.94%
- 内部持有比例
- 0.0222%
- 0.0666%
- 0.0263%
- 0.0451%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.99%
- 91.68%
- 93.32%
- 92.55%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.59%
- 16.12%
- 7.3%
- 9.81%
- 净资产
- 9.1015%
- 11.2926%
- 16.8679%
- 22.498%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |