摩根标普港股通低波红利指数A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 0.10%
最小申购金额: 10
基金代码: 005051
近一年收益率: 21.66%
近半年收益率: 14.57%
近三月收益率: 5.97%
近一月收益率: 2.9%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.971.001.021.051.071.101.131.151.18外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.00250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 20, 2024Jun 20, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00% + 20.00%外汇人官网
摩根标普港股通低波红利
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0150.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 03360116
  • 03618116
  • 00101116
  • 01658116
  • 02016116
  • 00008116
  • 00857116
  • 00384116
  • 00386116
  • 00011116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.03360
  • 116.03618
  • 116.00101
  • 116.01658
  • 116.02016
  • 116.00008
  • 116.00857
  • 116.00384
  • 116.00386
  • 116.00011
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-20 1.1443 1.1443 0.75% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.1358 1.1358 -1.59% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.1541 1.1541 -0.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.1558 1.1558 -0.24% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.1586 1.1586 0.61% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.1516 1.1516 0.51% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.1457 1.1457 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.1457 1.1457 0.51% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.1399 1.1399 0.44% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.1349 1.1349 0.67% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 2.11 1.94 5.37 4.48
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 1.12 0.89 2.48 1.14
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 4.78 5.83 8.71 12.05
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 2.11
  • 1.94
  • 5.37
  • 4.48
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 1.12
  • 0.89
  • 2.48
  • 1.14
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 4.78
  • 5.83
  • 8.71
  • 12.05
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30550394 胡迪 0 4年又166天 133.91亿(9只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
46.2738% -13.39% -30.23%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30725072 何智豪 4 4年又137天 123.97亿(10只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
73.40 81.70 62.10 67.70 86.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
39.7704% -17.17% -33.44%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 67.48%
  • 65.17%
  • 64.96%
  • 70.06%
  • 个人持有比例
  • 32.52%
  • 34.83%
  • 35.04%
  • 29.94%
  • 内部持有比例
  • 0.0222%
  • 0.0666%
  • 0.0263%
  • 0.0451%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 92.99%
  • 91.68%
  • 93.32%
  • 92.55%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 5.59%
  • 16.12%
  • 7.3%
  • 9.81%
  • 净资产
  • 9.1015%
  • 11.2926%
  • 16.8679%
  • 22.498%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31