业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00358116
• 03360116
• 01088116
• 00883116
• 00101116
• 00857116
• 00083116
• 01044116
• 00386116
• 00011116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00358
• 116.03360
• 116.01088
• 116.00883
• 116.00101
• 116.00857
• 116.00083
• 116.01044
• 116.00386
• 116.00011

期间申购
份额	4.48	7.15	9.55	9.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.14	3.66	8.71	3.9
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	12.05	15.54	16.37	21.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.48
• 7.15
• 9.55
• 9.16

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.14
• 3.66
• 8.71
• 3.9

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 12.05
• 15.54
• 16.37
• 21.63

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30550394	胡迪	0	5年又73天	248.84亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
68.8866%	10.23%	-16.87%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725072	何智豪	0	5年又44天	310.74亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
61.3778%	5.55%	-20.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 65.17%
• 64.96%
• 70.06%
• 48.87%

• 个人持有比例
• 34.83%
• 35.04%
• 29.94%
• 51.13%

• 内部持有比例
• 0.0666%
• 0.0263%
• 0.0451%
• 0.0532%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.55%
• 90.36%
• 92.44%
• 92.98%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.81%
• 12.52%
• 11.27%
• 8.4%

• 净资产
• 22.498%
• 33.4067%
• 37.2464%
• 48.9348%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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