富国宝利增强债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005078
近一年收益率： 8.4%
近半年收益率： 1.07%
近三月收益率： 0.44%
近一月收益率： 1.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国宝利增强债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 60.0 | 55.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 0003330
- 6000361
- 6002761
- 0025940
- 0007250
- 6016881
- 0006510
- 6011661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 0.000333
- 1.600036
- 1.600276
- 0.002594
- 0.000725
- 1.601688
- 0.000651
- 1.601166
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3372 | 1.3772 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3376 | 1.3776 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3383 | 1.3783 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3334 | 1.3734 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3292 | 1.3692 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3275 | 1.3675 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3271 | 1.3671 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3310 | 1.3710 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3302 | 1.3702 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3303 | 1.3703 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.27 | 4.99 | 5.59 | 8.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 10.54 | 9.34 | 7.51 | 2.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 20.59 | 16.24 | 14.32 | 19.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.27
- 4.99
- 5.59
- 8.48
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 10.54
- 9.34
- 7.51
- 2.91
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 20.59
- 16.24
- 14.32
- 19.89
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30572209 | 陈斯扬 | 4 | 7年又103天 | 104.69亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.30 | 97.0 | 55.0 | 53.80 | 81.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 37.7244% | 32.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.62%
- 99.69%
- 99.42%
- 99.31%
- 个人持有比例
- 0.38%
- 0.31%
- 0.58%
- 0.69%
- 内部持有比例
- 0.0051%
- 0.0002%
- 0.0054%
- 0.0077%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.16%
- 21.38%
- 19.2%
- 19.59%
- 债券占净比
- 93.57%
- 91.08%
- 81.93%
- 84.37%
- 现金占净比
- 1.18%
- 2.75%
- 4.03%
- 0.56%
- 净资产
- 25.4592%
- 20.905%
- 32.0123%
- 50.782%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
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