平安沪深300指数量化A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 005113
近一年收益率： 14.2%
近半年收益率： 0.0%
近三月收益率： -2.79%
近一月收益率： -0.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安沪深300指数量化A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 55.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6000361
- 3004330
- 0021260
- 6011271
- 0003330
- 3000590
- 6018991
- 0025940
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.600036
- 0.300433
- 0.002126
- 1.601127
- 0.000333
- 0.300059
- 1.601899
- 0.002594
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2633 | 1.2633 | -0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2647 | 1.2647 | -0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2752 | 1.2752 | 0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2694 | 1.2694 | -0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2740 | 1.2740 | 0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2692 | 1.2692 | -0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2772 | 1.2772 | 0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2734 | 1.2734 | 0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2661 | 1.2661 | -0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2690 | 1.2690 | 0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.06 | 0.23 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.97 | 1.95 | 1.8 | 1.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.04
- 0.07
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.06
- 0.23
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.97
- 1.95
- 1.8
- 1.71
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30710470 | 丁琳 | 4 | 4年又315天 | 14.90亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.60 | 77.10 | 65.60 | 90.20 | 70.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.5355% | -0.05% | -3.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 53.03%
- 54.82%
- 45.48%
- 49.16%
- 个人持有比例
- 46.97%
- 45.18%
- 54.52%
- 50.84%
- 内部持有比例
- 0.0292%
- 0.0305%
- 0.068%
- 0.0744%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.32%
- 92.93%
- 92.86%
- 91.28%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 1.12%
- 0.71%
- 现金占净比
- 6.76%
- 7.48%
- 6.26%
- 8.27%
- 净资产
- 3.0847%
- 3.4248%
- 3.0676%
- 4.8478%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |