富国兴利增强债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005121
近一年收益率： 11.14%
近半年收益率： 0.99%
近三月收益率： -2.87%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国兴利增强债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 100.0 | 55.0 | 55.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 1155841
- 1377801
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019766
- 1.115584
- 1.137780
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6889811
- 6880411
- 6882561
- 3000590
- 6880081
- 6881111
- 6880121
- 3001240
- 6882711
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.688981
- 1.688041
- 1.688256
- 0.300059
- 1.688008
- 1.688111
- 1.688012
- 0.300124
- 1.688271
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.5618 | 1.5618 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5628 | 1.5628 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5605 | 1.5605 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5673 | 1.5673 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5664 | 1.5664 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5612 | 1.5612 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5683 | 1.5683 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.5627 | 1.5627 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.5633 | 1.5633 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.5595 | 1.5595 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.66 | 2.44 | 5.46 | 9.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 5.66 | 2.79 | 4.24 | 6.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.42 | 8.07 | 9.29 | 11.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.66
- 2.44
- 5.46
- 9.2
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 5.66
- 2.79
- 4.24
- 6.76
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.42
- 8.07
- 9.29
- 11.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30572209 | 陈斯扬 | 4 | 7年又93天 | 104.69亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.30 | 97.0 | 55.0 | 53.80 | 81.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 53.8113% | 32.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.24%
- 96.54%
- 92.14%
- 94.16%
- 个人持有比例
- 3.76%
- 3.46%
- 7.86%
- 5.84%
- 内部持有比例
- 0.0072%
- 0.0001%
- 0.013%
- 0.0119%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.13%
- 21.56%
- 19.35%
- 19.57%
- 债券占净比
- 101.75%
- 87.42%
- 89.56%
- 89.01%
- 现金占净比
- 5.87%
- 3.23%
- 2.34%
- 1.0%
- 净资产
- 11.6779%
- 11.9734%
- 25.0933%
- 39.5617%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
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| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
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| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
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