前海开源弘丰债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005138
近一年收益率： 7.57%
近半年收益率： 3.87%
近三月收益率： 0.74%
近一月收益率： -0.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 90.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 00941116
- 00883116
- 6013181
- 6000361
- 0027560
- 3007500
- 6009411
- 6018991
- 6005471
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 116.00941
- 116.00883
- 1.601318
- 1.600036
- 0.002756
- 0.300750
- 1.600941
- 1.601899
- 1.600547
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.35 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.21 | 0.1 | 0.41 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0.02
- 0.02
- 0.35
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.12
- 0.12
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.31
- 0.21
- 0.1
- 0.41
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30670927 | 史延 | 4 | 6年又316天 | 4.54亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.90 | 90.30 | 61.70 | 58.80 | 54.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.0496% | 19.62% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30706233 | 田维 | 5 | 5年又260天 | 5.91亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.0 | 83.20 | 95.50 | 88.90 | 64.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.5351% | 8.24% | 35.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 75.1%
- 19.39%
- 71.61%
- 31.9%
- 个人持有比例
- 24.9%
- 80.61%
- 28.39%
- 68.1%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.5552%
- 0.2473%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.06%
- 15.09%
- 18.78%
- 8.12%
- 债券占净比
- 83.27%
- 84.48%
- 81.12%
- 84.84%
- 现金占净比
- 2.87%
- 1.21%
- 0.78%
- 6.65%
- 净资产
- 0.5911%
- 0.3789%
- 0.2543%
- 2.1438%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.86 |
| 南方昌元可转债债券C | 38.16 |
| 招商安瑞进取债券A | 32.93 |
| 招商安瑞进取债券C | 32.54 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.86 |
| 南方昌元可转债债券A | 53.74 |
| 南方昌元可转债债券C | 52.20 |
| 华商丰利增强定开债A | 47.90 |
| 华商丰利增强定开债C | 46.70 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.46 |
| 工银可转债债券 | 37.33 |
| 财通收益增强债券A | 36.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.28 |
| 华商瑞鑫定开债 | 34.47 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.98 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.64 |
| 华商丰利增强定开债C | 117.25 |
| 华商信用增强债券A | 81.27 |
| 华商信用增强债券C | 77.65 |
| 财通收益增强债券A | 66.64 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.38 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.29 |
| 华商瑞鑫定开债 | 5.85 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.58 |
| 招商安瑞进取债券C | 5.50 |