业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	75.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 6000361
• 6009001
• 0025940
• 6013981
• 6013181
• 0008580
• 6012881
• 6011661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 1.600036
• 1.600900
• 0.002594
• 1.601398
• 1.601318
• 0.000858
• 1.601288
• 1.601166

期间申购
份额	0.39	0.37	0.7	0.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.32	0.28	0.78	0.41
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.06	1.16	1.07	1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.39
• 0.37
• 0.7
• 0.34

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.32
• 0.28
• 0.78
• 0.41

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.06
• 1.16
• 1.07
• 1

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30437752	刘珈吟	5	9年又71天	1803.04亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.10	55.10	90.10	89.70	99.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
28.2712%	32.46%	-3.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.08%
• 0.07%
• 0.07%
• 2.86%

• 个人持有比例
• 99.92%
• 99.93%
• 99.93%
• 97.14%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.14%
• 0.12%
• 0.2%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 4.13%
• 0.0%
• 0.83%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.64%
• 6.56%
• 5.72%
• 5.87%

• 净资产
• 1.9449%
• 2.4671%
• 2.5518%
• 2.4025%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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