安信恒利增强债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005271
近一年收益率： -0.29%
近半年收益率： -0.54%
近三月收益率： -0.26%
近一月收益率： -2.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197681
- 0197801
- 0197731
- 0197821
- 0197591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019768
- 1.019780
- 1.019773
- 1.019782
- 1.019759
- 基金持仓股票代码
- 3003080
- 6882561
- 6005951
- 6018991
- 3005020
- 0004260
- 6039931
- 6010691
- 3004750
- 6016181
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300308
- 1.688256
- 1.600595
- 1.601899
- 0.300502
- 0.000426
- 1.603993
- 1.601069
- 0.300475
- 1.601618
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.02
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.15
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.16
- 0.02
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30683155 | 易美连 | 0 | 331天 | 9.12亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.1001% | 1.41% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30834916 | 马晓东 | 4 | 1年又157天 | 1.69亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.0 | 83.70 | 81.60 | 65.40 | 91.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.9304% | 1.42% | 8.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 36.79%
- 33.27%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.99%
- 63.21%
- 66.73%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 20.36%
- 18.58%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.81%
- 11.47%
- 19.37%
- 17.14%
- 债券占净比
- 82.66%
- 97.52%
- 80.88%
- 82.21%
- 现金占净比
- 0.75%
- 0.86%
- 4.41%
- 1.42%
- 净资产
- 0.5101%
- 0.5126%
- 0.284%
- 0.2351%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |