安信恒利增强债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005271
近一年收益率： 2.9%
近半年收益率： -0.55%
近三月收益率： 0.42%
近一月收益率： 0.57%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197571
- 0197491
- 0197481
- 0197591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019757
- 1.019749
- 1.019748
- 1.019759
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6013281
- 0024630
- 6007951
- 6012111
- 0020010
- 6004061
- 0025940
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.601328
- 0.002463
- 1.600795
- 1.601211
- 0.002001
- 1.600406
- 0.002594
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1035 | 1.1035 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1025 | 1.1025 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1014 | 1.1014 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1024 | 1.1024 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1025 | 1.1025 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1008 | 1.1008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1017 | 1.1017 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1008 | 1.1008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1000 | 1.1000 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0988 | 1.0988 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.13
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.15
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30806827 | 邱家庆 | 0 | 1年又280天 | 2.82亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.1627% | 4.15% | 9.63% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30557448 | 黄晓宾 | 4 | 2年又361天 | 26.90亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.30 | 65.90 | 68.30 | 65.70 | 66.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.0057% | 4.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 36.79%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 99.99%
- 63.21%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 20.36%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.31%
- 6.24%
- 7.36%
- 12.81%
- 债券占净比
- 95.9%
- 100.89%
- 75.78%
- 82.66%
- 现金占净比
- 0.96%
- 0.96%
- 1.13%
- 0.75%
- 净资产
- 0.1124%
- 0.1138%
- 0.5376%
- 0.5101%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
| 汇安稳裕债券A | 21.43 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |