富国中证医药主题指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005626
近一年收益率： 8.92%
近半年收益率： -7.07%
近三月收益率： -1.95%
近一月收益率： -2.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 65.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 6032591
- 3007600
- 0005380
- 0020010
- 6882781
- 0009630
- 6882711
- 6885781
- 6055071
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 1.603259
- 0.300760
- 0.000538
- 0.002001
- 1.688278
- 0.000963
- 1.688271
- 1.688578
- 1.605507
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.07 | 0.21 | 1.27 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.13 | 0.26 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.4 | 0.34 | 1.52 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.07
- 0.21
- 1.27
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.13
- 0.26
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.47
- 0.4
- 0.34
- 1.52
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30346728 | 牛志冬 | 4 | 10年又324天 | 186.72亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 92.60 | 77.70 | 62.0 | 69.80 | 89.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -32.402% | 4.93% | -6.92% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30516945 | 蔡卡尔 | 4 | 9年又85天 | 920.03亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 88.60 | 53.80 | 77.20 | 73.90 | 97.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -32.402% | 4.93% | -6.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 67.25%
- 3.6%
- 0%
- 0.02%
- 个人持有比例
- 32.75%
- 96.4%
- 100.0%
- 99.98%
- 内部持有比例
- 0.0309%
- 0.1114%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.61%
- 94.85%
- 94.66%
- 94.63%
- 债券占净比
- 1.25%
- 0.03%
- 0.1%
- 0.1%
- 现金占净比
- 4.52%
- 6.13%
- 5.73%
- 6.11%
- 净资产
- 4.7807%
- 3.8799%
- 3.9842%
- 5.047%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 144.81 |
| 东财通信C | 144.20 |
| 天弘中证全指通信设备 | 143.73 |
| 天弘中证全指通信设备 | 143.24 |
| 博时中证全指通信设备 | 141.42 |
| 东财通信A | 208.57 |
| 东财通信C | 207.05 |
| 国泰中证全指通信设备 | 174.80 |
| 国泰中证全指通信设备 | 173.14 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 158.13 |
| 东财通信A | 198.37 |
| 东财通信C | 196.14 |
| 国泰中证全指通信设备 | 183.91 |
| 国泰中证全指通信设备 | 181.36 |
| 华夏中证5G通信主题 | 127.78 |
| 东财通信A | 227.95 |
| 东财通信C | 223.86 |
| 国泰中证全指通信设备 | 215.05 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.36 |
| 大成360互联网+大 | 162.00 |
| 汇添富中证油气资源E | 28.80 |
| 汇添富中证油气资源E | 28.74 |
| 博时中证油气资源ET | 26.32 |
| 博时中证油气资源ET | 26.27 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 25.43 |