光大安泽债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005656
近一年收益率： 6.53%
近半年收益率： 1.69%
近三月收益率： -1.75%
近一月收益率： -0.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 55.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1483422
- 1376261
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148342
- 1.137626
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 0020500
- 3003950
- 6039861
- 3004760
- 6880721
- 6887661
- 6886081
- 3011270
- 3011960
- 3014130
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002050
- 0.300395
- 1.603986
- 0.300476
- 1.688072
- 1.688766
- 1.688608
- 0.301127
- 0.301196
- 0.301413
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.95 | 0 | 0.52 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.61 | 1.44 | 1.87 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.03 | 3.59 | 2.24 | 2.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.95
- 0
- 0.52
- 0.46
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.61
- 1.44
- 1.87
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.03
- 3.59
- 2.24
- 2.49
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30683330 | 黄波 | 4 | 5年又243天 | 158.74亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.50 | 98.70 | 51.30 | 52.30 | 88.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.4436% | 15.82% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30776934 | 朱梦天 | 4 | 2年又285天 | 4.04亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 67.10 | 94.50 | 57.70 | 54.0 | 56.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.0431% | 7.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 92.89%
- 96.19%
- 86.01%
- 77.37%
- 个人持有比例
- 7.11%
- 3.81%
- 13.99%
- 22.63%
- 内部持有比例
- 0.1%
- 0.02%
- 0.08%
- 0.18%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.89%
- 14.07%
- 12.75%
- 17.03%
- 债券占净比
- 93.04%
- 87.82%
- 96.56%
- 83.54%
- 现金占净比
- 4.05%
- 8.19%
- 1.7%
- 1.66%
- 净资产
- 6.6318%
- 5.0721%
- 3.5259%
- 4.0419%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 25.11 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.08 |
| 汇安稳裕债券A | 20.50 |
| 华商信用增强债券A | 19.60 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.94 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.23 |
| 工银可转债债券 | 18.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.31 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.31 |
| 工银可转债债券 | 23.24 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.49 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.06 |
| 英大智享债券A | 20.83 |
| 招商安阳债券A | 20.53 |
| 华商信用增强债券A | 80.46 |
| 华商信用增强债券C | 76.83 |
| 长城悦享增利债券A | 60.40 |
| 南方昌元转债A | 49.26 |
| 华安可转债债券A | 47.86 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.32 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.12 |
| 富国优化增强债券E | 10.61 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.54 |