光大安泽债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005656
近一年收益率： 6.26%
近半年收益率： 2.52%
近三月收益率： 1.81%
近一月收益率： 0.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 55.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1854861
- 2404501
- 0197731
- 0197481
- 1227371
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185486
- 1.240450
- 1.019773
- 1.019748
- 1.122737
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3003080
- 3007370
- 3000330
- 6010881
- 6019391
- 6012981
- 3005480
- 6006741
- 0007760
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300308
- 0.300737
- 0.300033
- 1.601088
- 1.601939
- 1.601298
- 0.300548
- 1.600674
- 0.000776
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.46 | 0.76 | 0.5 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.6 | 1.15 | 0.54 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.49 | 2.66 | 2.01 | 1.48 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.46
- 0.76
- 0.5
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.21
- 0.6
- 1.15
- 0.54
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.49
- 2.66
- 2.01
- 1.48
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30683330 | 黄波 | 4 | 6年又164天 | 202.91亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.50 | 95.80 | 50.90 | 54.0 | 90.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.3904% | 19.1% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30855556 | 叶文博 | 0 | 174天 | 2.28亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.4511% | 1.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.19%
- 86.01%
- 77.37%
- 81.96%
- 个人持有比例
- 3.81%
- 13.99%
- 22.63%
- 18.04%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.08%
- 0.18%
- 0.14%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.03%
- 13.26%
- 18.48%
- 17.91%
- 债券占净比
- 83.54%
- 84.36%
- 82.7%
- 96.18%
- 现金占净比
- 1.66%
- 5.89%
- 2.85%
- 3.63%
- 净资产
- 4.0419%
- 4.0634%
- 2.9068%
- 2.2824%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |