光大安泽债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005657
近一年收益率： 6.12%
近半年收益率： 1.35%
近三月收益率： -1.07%
近一月收益率： 0.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
光大安泽债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1483422
- 1376261
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148342
- 1.137626
- 基金持仓股票代码
- 0020500
- 3003950
- 6039861
- 3004760
- 6880721
- 6887661
- 6886081
- 3011270
- 3011960
- 3014130
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002050
- 0.300395
- 1.603986
- 0.300476
- 1.688072
- 1.688766
- 1.688608
- 0.301127
- 0.301196
- 0.301413
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.1554 | 1.2760 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1534 | 1.2740 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1557 | 1.2763 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1552 | 1.2758 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1519 | 1.2725 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1545 | 1.2751 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1527 | 1.2733 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1525 | 1.2731 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1495 | 1.2701 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1476 | 1.2682 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.99 | 0.9 | 0.82 | 0.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.44
- 0
- 0.01
- 0.19
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.09
- 0.08
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.99
- 0.9
- 0.82
- 0.98
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30683330 | 黄波 | 4 | 5年又253天 | 158.74亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.50 | 98.70 | 51.30 | 52.30 | 88.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.6431% | 15.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 45.05%
- 80.68%
- 49.99%
- 50.17%
- 个人持有比例
- 54.95%
- 19.32%
- 50.01%
- 49.83%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.89%
- 14.07%
- 12.75%
- 17.03%
- 债券占净比
- 93.04%
- 87.82%
- 96.56%
- 83.54%
- 现金占净比
- 4.05%
- 8.19%
- 1.7%
- 1.66%
- 净资产
- 6.6318%
- 5.0721%
- 3.5259%
- 4.0419%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.63 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 汇安稳裕债券A | 21.04 |
| 信澳信用债债券A | 18.76 |
| 信澳信用债债券C | 18.56 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.07 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 22.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.97 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.54 |
| 英大智享债券A | 20.53 |
| 招商安阳债券A | 20.41 |
| 华商信用增强债券A | 79.96 |
| 华商信用增强债券C | 76.52 |
| 长城悦享增利债券A | 56.69 |
| 华安可转债债券A | 47.68 |
| 南方昌元转债A | 46.09 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.17 |
| 富国优化增强债券E | 11.02 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.00 |